Постановление администрации города Рассказово Тамбовской области от 10.02.2015 N 190 "Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2015 г. № 190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА РАССКАЗОВО "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 № 1756 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово" администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" за 2014 год согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании финансовых средств на реализацию муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования за 2014 год согласно приложению 2.
3. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" за 2014 год согласно приложению 3.
4. Принять к сведению Информацию о ходе реализации муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" за 2014 год согласно приложению 4.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города
А.Н.Колмаков
Приложение 1
Утвержден
постановлением
администрации города Рассказово
от 10.02.2015 № 190
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
РАССКАЗОВО "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
наименование
единица измерения
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обеспечение нормативного регулирования в сфере организации бюджетного процесса
Финансовое управление администрации города
Подготовка проектов и принятие решений городского Совета народных депутатов и нормативных правовых актов администрации города по вопросам организации бюджетного процесса
Да, нет
да
да
нет
2.
Формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Финансовое управление администрации города
Своевременное направление проекта решения городского Совета народных депутатов о бюджете города в администрацию города
2.1.
Обеспечение методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Финансовое управление администрации города
Своевременная разработка проекта бюджета города
Да, нет
да
да
нет
2.2.
Ведение реестра расходных обязательств города Рассказово
Финансовое управление администрации города
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов
Да, нет
да
да
нет
2.3.
Участие в рассмотрении проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в Рассказовском городском Совете народных депутатов
Финансовое управление администрации города
Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования бюджета города
Да, нет
да
да
нет
3.
Повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города
Финансовое управление администрации города
Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности
3.1.
Анализ поступлений доходов в бюджет города и предоставляемых налоговых льгот
Финансовое управление администрации города
Формирование информационной базы по доходам бюджета города для принятия управленческих решений по уточнению бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Да, нет
да
да
нет
3.2.
Подготовка проектов решения городского Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период
Финансовое управление администрации города
Качественная организация исполнения бюджета города
<=10
<=10
8
нет
4.
Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города
Финансовое управление администрации города
Законодательное и в срок утверждение отчета об исполнении бюджета города
4.1.
Организация исполнения бюджета города
Финансовое управление администрации города
Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных решением Рассказовского городского Совета народных депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период
Да, нет
да
да
нет
4.2.
Составление и представление бюджетной отчетности города Рассказово
Финансовое управление администрации города
Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности города Рассказово
Да, нет
да
да
нет
5.
Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Рассказово
Финансовое управление администрации города
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города Рассказово
Да, нет
да
да
нет
6.
Обслуживание муниципального долга города Рассказово
Финансовое управление администрации города
Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга города Рассказово
% в расходах бюджета города без учета субвенций
<=10
0,2
нет
7.
Организация и осуществление муниципального финансового контроля
Контрольный отдел администрации города
Снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, повышение эффективности расходования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины
Да, нет
да
да
нет
8.
Участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами
Финансовое управление администрации города
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков публично-правового образования в сфере управления муниципальными финансами
Да, нет
да
да
нет
9.
Развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест
Финансовое управление администрации города
Поддержание высокого уровня производительности и повышение надежности функционирования серверной и клиентской составляющей прикладных программных комплексов
Да, нет
да
да
нет
Итого количество показателей программы
13
13
Процент выполнения показателей программы
100,0
Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации города Рассказово
от 10.02.2015 № 190
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РАССКАЗОВО "ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА
2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2014 ГОДА
Статус
Наименование программы, мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 год
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%)
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Программа
"Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы"
Всего:
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1150,7
0,0
0,0
1150,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Рассказово
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Обслуживание муниципального долга города Рассказово
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1150,7
0,0
0,0
1150,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
Основное мероприятие 7
Организация и осуществление муниципального финансового контроля
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9
Развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1150,7
0,0
0,0
1150,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
Приложение 3
Утверждены
постановлением
администрации города Рассказово
от 10.02.2015 № 190
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РАССКАЗОВО "ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА
2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
2013 год
2014 год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Задача: Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Рассказово
1.1
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Рассказовского городского Совета народных депутатов о бюджете города
%
100,0
100,0
100,0
1.2
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета города Рассказово
%
100,0
100,0
100,0
2
Задача: Сбалансированное управление расходами бюджета города
2.1
Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города (к предыдущему году) в сопоставимых условиях
%
107,9
>100,0
94,6
Снижение поступления доходов за 2014 год произошло в связи с поступлением в 2013 году просроченной задолженности по аренде имущества
2.2
Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений
%
3,5
<=10,0
8,8
2.3
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города
%
0,0
0,0
0,0
3
Задача: Достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга города Рассказово
3.1
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Рассказово к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)
%
2,5
5,0
0,7
3.2
Отношение муниципального долга города Рассказово к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)
%
15,5
25,0
24,7
4
Задача: Минимизация стоимости заимствования
4.1
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Рассказово в общем объеме расходов бюджета города
%
0,2
0,5
0,2
5
Задача: Совершенствование организации и осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства и использованием бюджетных средств
5.1
Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом
%
100,0
100,0
100,0
5.2
Доля контрольных мероприятий, по которым направлены предложения об устранении нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения
%
100,0
100,0
100,0
6
Задача: Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности бюджета города
6.1
Оснащенность рабочих мест участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений компьютерной техникой
%
100,0
100,0
100,0
6.2
Доля главных распорядителей средств бюджета города, муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета с использованием WEB, SMART-технологий
%
100,0
100,0
100,0
7
Задача: Обеспечение открытости, прозрачности в сфере управления общественными финансами
7.1
Доля информации, размещаемой на едином портале управления общественными финансами в сети "Интернет"
%
0,0
0,0
0,0
Приложение 4
к постановлению
администрации города Рассказово
от 10.02.2015 № 190
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РАССКАЗОВО
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА 2014 ГОД
Основной целью муниципальной программы является: обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в городе Рассказово; эффективное управление муниципальным долгом города Рассказово; обеспечение сбалансированности бюджетной системы города Рассказово; повышение качества управления муниципальными финансами; эффективное использование средств бюджета города; обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Тамбовской области и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
Для реализации поставленных целей и задач муниципальной программы программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1) обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса. Согласно данному мероприятию осуществляется правовое обеспечение в сфере регулирования бюджетных правоотношений, путем разработки и утверждения в установленном порядке нормативных правовых актов города;
2) формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. Данное мероприятие предусматривает разработку методических документов для осуществления бюджетного планирования при разработке проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, участие в рассмотрении проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на заседании Рассказовского городского Совета народных депутатов. Проект бюджета разработан и направлен в Рассказовский городской Совет народных депутатов в установленный срок. Бюджет г. Рассказово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утвержден решением Рассказовского городского Совета народных депутатов № 762 от 23.12.2014;
3) повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города. Согласно данному мероприятию ежедневно осуществляется мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города и проводятся аналитические расчеты в части исполнения по доходам бюджета города. Проводится работа по уточнению бюджетных параметров в ходе исполнения бюджета города с учетом поступлений в текущем году доходов и подготовка проектов решений Рассказовского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период;
4) организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города. По данному мероприятию проводится комплекс мер по организации исполнения бюджета города, включающего: составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета города, доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета города, составление и ведение кассового плана в текущем финансовом году; составление и представление бюджетной отчетности города Рассказово, подготовка проекта решения об исполнении бюджета города Рассказово за отчетный финансовый год с последующим внесением в Рассказовский городской Совет народных депутатов, размещение сведений об исполнении бюджета города на официальном сайте финансового отдела города в сети Интернет;
5) нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Рассказово. По данному мероприятию утверждены решением Рассказовского городского Совета народных депутатов "О бюджете г. Рассказово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" программы муниципальных заимствований города Рассказово, предоставления муниципальных гарантий города Рассказово, погашения и обслуживания муниципального долга;
6) обслуживание муниципального долга города Рассказово. В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета города через осуществление муниципальных заимствований города Рассказово возрастают соответственно расходы на его обслуживание. Согласно данному мероприятию предусмотрены расходы бюджета города в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств города Рассказово по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Рассказово. Расходные обязательства города Рассказово по обслуживанию муниципального долга города Рассказово определены на основании договоров и соглашений, графиков платежей кредиторам;
7) организация и осуществление муниципального финансового контроля. В рамках данного направления решением Рассказовского городского Совета народных депутатов от 28.08.2013 № 572 "О структуре администрации городского округа - города Рассказово" создан контрольный отдел; постановлением от 27.03.2014 № 504 "Об утверждении Положения о контрольном отделе администрации города" утверждено положение об отделе; постановлением от 09.12.2014 № 2328 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Рассказово Тамбовской области" утвержден порядок ведомственного контроля; утвержден план контрольных мероприятий (ревизий, проверок) на очередной финансовый год;
8) участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами. В рамках данного мероприятия осуществляется информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, в соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством; сопровождение программных средств для обеспечения главных распорядителей средств бюджета города и муниципальных учреждений интерактивного доступа к базам данных программных комплексов по планированию и исполнению бюджета, своду бюджетной отчетности, с использованием WEB, SMART-технологий;
9) развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест. Выполнение данного мероприятия запланировано на 2015 - 2020 годы.
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета города. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2014 год составляют 1155,0 тыс. рублей.
Согласно графику возврата бюджетного кредита, выданного из областного бюджета на частичное покрытие дефицита, возникающего при исполнении бюджета г. Рассказово, а также процентов за пользование бюджетным кредитом, срок оплаты суммы начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом - январь 2014 года 5,4 тыс. рублей и декабрь 2014 года - 1149,6 тыс. рублей. В 2014 году на выполнение программных мероприятий по реализации муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" направлено 1150,7 тыс. рублей на оплату начисленных процентов. Экономия составила 4,3 тыс. рублей.
По итогам реализации программы за 2014 год достигнуты следующие результаты:
прозрачность бюджетных расходов;
утверждение отчета об исполнении бюджета города в установленные сроки;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города;
сохранение объема муниципального долга города Рассказово на безопасном уровне, то есть не превышающем годовой объем доходов бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений);
долговые обязательства погашаются своевременно и в полном объеме;
формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2015 г. № 190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА РАССКАЗОВО "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 № 1756 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово" администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" за 2014 год согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании финансовых средств на реализацию муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования за 2014 год согласно приложению 2.
3. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" за 2014 год согласно приложению 3.
4. Принять к сведению Информацию о ходе реализации муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" за 2014 год согласно приложению 4.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города
А.Н.Колмаков
Приложение 1
Утвержден
постановлением
администрации города Рассказово
от 10.02.2015 № 190
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
РАССКАЗОВО "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
наименование
единица измерения
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обеспечение нормативного регулирования в сфере организации бюджетного процесса
Финансовое управление администрации города
Подготовка проектов и принятие решений городского Совета народных депутатов и нормативных правовых актов администрации города по вопросам организации бюджетного процесса
Да, нет
да
да
нет
2.
Формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Финансовое управление администрации города
Своевременное направление проекта решения городского Совета народных депутатов о бюджете города в администрацию города
2.1.
Обеспечение методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Финансовое управление администрации города
Своевременная разработка проекта бюджета города
Да, нет
да
да
нет
2.2.
Ведение реестра расходных обязательств города Рассказово
Финансовое управление администрации города
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов
Да, нет
да
да
нет
2.3.
Участие в рассмотрении проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в Рассказовском городском Совете народных депутатов
Финансовое управление администрации города
Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования бюджета города
Да, нет
да
да
нет
3.
Повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города
Финансовое управление администрации города
Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности
3.1.
Анализ поступлений доходов в бюджет города и предоставляемых налоговых льгот
Финансовое управление администрации города
Формирование информационной базы по доходам бюджета города для принятия управленческих решений по уточнению бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Да, нет
да
да
нет
3.2.
Подготовка проектов решения городского Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период
Финансовое управление администрации города
Качественная организация исполнения бюджета города
<=10
<=10
8
нет
4.
Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города
Финансовое управление администрации города
Законодательное и в срок утверждение отчета об исполнении бюджета города
4.1.
Организация исполнения бюджета города
Финансовое управление администрации города
Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных решением Рассказовского городского Совета народных депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период
Да, нет
да
да
нет
4.2.
Составление и представление бюджетной отчетности города Рассказово
Финансовое управление администрации города
Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности города Рассказово
Да, нет
да
да
нет
5.
Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Рассказово
Финансовое управление администрации города
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города Рассказово
Да, нет
да
да
нет
6.
Обслуживание муниципального долга города Рассказово
Финансовое управление администрации города
Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга города Рассказово
% в расходах бюджета города без учета субвенций
<=10
0,2
нет
7.
Организация и осуществление муниципального финансового контроля
Контрольный отдел администрации города
Снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, повышение эффективности расходования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины
Да, нет
да
да
нет
8.
Участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами
Финансовое управление администрации города
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков публично-правового образования в сфере управления муниципальными финансами
Да, нет
да
да
нет
9.
Развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест
Финансовое управление администрации города
Поддержание высокого уровня производительности и повышение надежности функционирования серверной и клиентской составляющей прикладных программных комплексов
Да, нет
да
да
нет
Итого количество показателей программы
13
13
Процент выполнения показателей программы
100,0
Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации города Рассказово
от 10.02.2015 № 190
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РАССКАЗОВО "ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА
2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2014 ГОДА
Статус
Наименование программы, мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 год
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%)
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Программа
"Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы"
Всего:
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1150,7
0,0
0,0
1150,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Рассказово
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Обслуживание муниципального долга города Рассказово
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1150,7
0,0
0,0
1150,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
Основное мероприятие 7
Организация и осуществление муниципального финансового контроля
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9
Развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
НИОКР
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1155,0
0,0
0,0
1155,0
0,0
1150,7
0,0
0,0
1150,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
Приложение 3
Утверждены
постановлением
администрации города Рассказово
от 10.02.2015 № 190
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РАССКАЗОВО "ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА
2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
2013 год
2014 год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Задача: Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Рассказово
1.1
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Рассказовского городского Совета народных депутатов о бюджете города
%
100,0
100,0
100,0
1.2
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета города Рассказово
%
100,0
100,0
100,0
2
Задача: Сбалансированное управление расходами бюджета города
2.1
Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города (к предыдущему году) в сопоставимых условиях
%
107,9
>100,0
94,6
Снижение поступления доходов за 2014 год произошло в связи с поступлением в 2013 году просроченной задолженности по аренде имущества
2.2
Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений
%
3,5
<=10,0
8,8
2.3
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города
%
0,0
0,0
0,0
3
Задача: Достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга города Рассказово
3.1
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Рассказово к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)
%
2,5
5,0
0,7
3.2
Отношение муниципального долга города Рассказово к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)
%
15,5
25,0
24,7
4
Задача: Минимизация стоимости заимствования
4.1
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Рассказово в общем объеме расходов бюджета города
%
0,2
0,5
0,2
5
Задача: Совершенствование организации и осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства и использованием бюджетных средств
5.1
Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом
%
100,0
100,0
100,0
5.2
Доля контрольных мероприятий, по которым направлены предложения об устранении нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения
%
100,0
100,0
100,0
6
Задача: Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности бюджета города
6.1
Оснащенность рабочих мест участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений компьютерной техникой
%
100,0
100,0
100,0
6.2
Доля главных распорядителей средств бюджета города, муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета с использованием WEB, SMART-технологий
%
100,0
100,0
100,0
7
Задача: Обеспечение открытости, прозрачности в сфере управления общественными финансами
7.1
Доля информации, размещаемой на едином портале управления общественными финансами в сети "Интернет"
%
0,0
0,0
0,0
Приложение 4
к постановлению
администрации города Рассказово
от 10.02.2015 № 190
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РАССКАЗОВО
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА 2014 ГОД
Основной целью муниципальной программы является: обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в городе Рассказово; эффективное управление муниципальным долгом города Рассказово; обеспечение сбалансированности бюджетной системы города Рассказово; повышение качества управления муниципальными финансами; эффективное использование средств бюджета города; обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Тамбовской области и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
Для реализации поставленных целей и задач муниципальной программы программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1) обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса. Согласно данному мероприятию осуществляется правовое обеспечение в сфере регулирования бюджетных правоотношений, путем разработки и утверждения в установленном порядке нормативных правовых актов города;
2) формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. Данное мероприятие предусматривает разработку методических документов для осуществления бюджетного планирования при разработке проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, участие в рассмотрении проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на заседании Рассказовского городского Совета народных депутатов. Проект бюджета разработан и направлен в Рассказовский городской Совет народных депутатов в установленный срок. Бюджет г. Рассказово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утвержден решением Рассказовского городского Совета народных депутатов № 762 от 23.12.2014;
3) повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города. Согласно данному мероприятию ежедневно осуществляется мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города и проводятся аналитические расчеты в части исполнения по доходам бюджета города. Проводится работа по уточнению бюджетных параметров в ходе исполнения бюджета города с учетом поступлений в текущем году доходов и подготовка проектов решений Рассказовского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период;
4) организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города. По данному мероприятию проводится комплекс мер по организации исполнения бюджета города, включающего: составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета города, доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета города, составление и ведение кассового плана в текущем финансовом году; составление и представление бюджетной отчетности города Рассказово, подготовка проекта решения об исполнении бюджета города Рассказово за отчетный финансовый год с последующим внесением в Рассказовский городской Совет народных депутатов, размещение сведений об исполнении бюджета города на официальном сайте финансового отдела города в сети Интернет;
5) нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Рассказово. По данному мероприятию утверждены решением Рассказовского городского Совета народных депутатов "О бюджете г. Рассказово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" программы муниципальных заимствований города Рассказово, предоставления муниципальных гарантий города Рассказово, погашения и обслуживания муниципального долга;
6) обслуживание муниципального долга города Рассказово. В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета города через осуществление муниципальных заимствований города Рассказово возрастают соответственно расходы на его обслуживание. Согласно данному мероприятию предусмотрены расходы бюджета города в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств города Рассказово по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Рассказово. Расходные обязательства города Рассказово по обслуживанию муниципального долга города Рассказово определены на основании договоров и соглашений, графиков платежей кредиторам;
7) организация и осуществление муниципального финансового контроля. В рамках данного направления решением Рассказовского городского Совета народных депутатов от 28.08.2013 № 572 "О структуре администрации городского округа - города Рассказово" создан контрольный отдел; постановлением от 27.03.2014 № 504 "Об утверждении Положения о контрольном отделе администрации города" утверждено положение об отделе; постановлением от 09.12.2014 № 2328 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Рассказово Тамбовской области" утвержден порядок ведомственного контроля; утвержден план контрольных мероприятий (ревизий, проверок) на очередной финансовый год;
8) участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами. В рамках данного мероприятия осуществляется информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, в соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством; сопровождение программных средств для обеспечения главных распорядителей средств бюджета города и муниципальных учреждений интерактивного доступа к базам данных программных комплексов по планированию и исполнению бюджета, своду бюджетной отчетности, с использованием WEB, SMART-технологий;
9) развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест. Выполнение данного мероприятия запланировано на 2015 - 2020 годы.
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета города. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2014 год составляют 1155,0 тыс. рублей.
Согласно графику возврата бюджетного кредита, выданного из областного бюджета на частичное покрытие дефицита, возникающего при исполнении бюджета г. Рассказово, а также процентов за пользование бюджетным кредитом, срок оплаты суммы начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом - январь 2014 года 5,4 тыс. рублей и декабрь 2014 года - 1149,6 тыс. рублей. В 2014 году на выполнение программных мероприятий по реализации муниципальной программы города Рассказово "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы" направлено 1150,7 тыс. рублей на оплату начисленных процентов. Экономия составила 4,3 тыс. рублей.
По итогам реализации программы за 2014 год достигнуты следующие результаты:
прозрачность бюджетных расходов;
утверждение отчета об исполнении бюджета города в установленные сроки;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города;
сохранение объема муниципального долга города Рассказово на безопасном уровне, то есть не превышающем годовой объем доходов бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений);
долговые обязательства погашаются своевременно и в полном объеме;
формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
------------------------------------------------------------------