АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2015 г. № 1843

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ
31.12.2013 № 11503, ЗА 2014 ГОД

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 31.12.2013 № 11503, за 2014 год согласно приложению.
2. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
3. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".

Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров





Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 27.02.2015 № 1843

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 31.12.2013 N
11503, ЗА 2014 ГОД

В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа - город Тамбов (далее - городской бюджет) и повышения качества управления финансами постановлением администрации города Тамбова от 31.12.2013 № 11503 утверждена муниципальная программа города Тамбова "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями от 25.06.2014 № 5199, от 25.12.2014 № 114800). Информация о выполнении мероприятий Программы предоставлена в приложениях № 1 - 3 к настоящему отчету (по форме приложений № 6, 7 и 9 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова, утвержденному постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316).
В целях реализации Программы в 2014 году были выполнены следующие мероприятия:
1. Подготовлен проект решения Тамбовской городской Думы "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", направлен в Тамбовскую городскую Думу 14.11.2014 и утвержден решением Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460.
2. Подготовлены шесть проектов решений Тамбовской городской Думы "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
3. Сформирован и размещен на официальном сайте комитета финансов администрации города Тамбова в сети Интернет плановый реестр расходных обязательств городского округа - город Тамбов на 2014 - 2017 годы.
4. Утверждены в установленные сроки:
- отчет об исполнении городского бюджета за 2013 год (решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2014 № 1266);
- отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2014 года (постановление администрации города Тамбова от 23.04.2014 № 3096);
- отчет об исполнении городского бюджета за 1 полугодие 2014 года (постановление администрации города Тамбова от 30.07.2014 № 6240);
- отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2014 года (постановление администрации города Тамбова от 24.10.2014 № 9194 с изменениями, внесенными постановлением от 21.11.2014 № 10120).
5. Осуществлялся анализ поступлений доходов в городской бюджет в виде ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также в виде ежемесячного и ежеквартального анализа.
Городской бюджет за 2014 год исполнен по налоговым и неналоговым доходам в сумме 2959446,3 тыс. рублей, что составляет 102% к уточненным бюджетным назначениям. В сопоставимых условиях рост поступлений налоговых и неналоговых доходов к 2013 году составил 111,8%.
В отчетном году на основании отчета инспекции ФНС России по г. Тамбову по форме № 5-МН "О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" за 2013 год проведен анализ предоставляемых налоговых льгот.
Общая сумма предоставленных льгот по местным налогам за 2013 год составила 170536 тыс. рублей, в том числе в соответствии с решениями Тамбовской городской Думы - 10087 тыс. рублей, или 5,9% от общей суммы льгот по местным налогам.
По земельному налогу объем предоставленных льгот за 2013 год снизился по отношению к 2012 году на 2415,0 тыс. рублей и составил 20745 тыс. рублей. В соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 09.11.2005 № 74 "Об установлении земельного налога на территории города Тамбова" сумма льгот составила 7823 тыс. рублей, или 37,7% от общей суммы льгот по налогу. Основная сумма льгот (4789,0 тыс. рублей) приходилась на органы законодательной и исполнительной власти Тамбовской области и органы местного самоуправления. Решением Тамбовской городской Думы от 27.11.2013 № 1103 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 09.11.2005 № 74 "Об установлении земельного налога на территории города Тамбова" льготы этим категориям налогоплательщиков отменены с 01.01.2014.
По налогу на имущество физических лиц объем предоставленных льгот за 2013 год составил 149791 тыс. рублей и по сравнению с 2012 годом увеличился на 188 тыс. рублей. В соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 30.03.2005 № 666 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории города Тамбова" сумма льгот составила 2264,0 тыс. рублей, или 1,5% от общей суммы льгот по налогу.
Решением Тамбовской городской Думы от 26.11.2014 № 1430 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории города Тамбова", вступившим в действие с 01.01.2015, не предусмотрено предоставление дополнительных льгот по налогу (по отношению к Налоговому кодексу Российской Федерации).
6. В 2014 году проведено восемь открытых аукционов в электронной форме по отбору кредитной организации на оказание услуг для муниципальных нужд городского округа - город Тамбов по предоставлению кредитных ресурсов на погашение долговых обязательств и финансирование дефицита городского бюджета.
По результатам проведенных аукционов с банковскими организациями (АО Банк "Северный морской путь" и ОАО "Сбербанк России") заключено восемь муниципальных контрактов на общую сумму 995979,2 тыс. рублей, в том числе сроком на один год - 345979,2 тыс. рублей и на три года - 650000,0 тыс. рублей. Процентные ставки за пользование кредитом по вновь заключенным муниципальным контрактам установлены в диапазоне от 10,1087 до 12,5 процентов годовых.
В ходе проведения торгов цена контрактов в сравнении с конкурсной документацией была снижена на общую сумму 18497,4 тыс. рублей.
По данным кредитным линиям в городской бюджет привлечены кредиты кредитных организаций в сумме 975979,2 тыс. рублей, из которых 685979,2 тыс. рублей было направлено на погашение ранее привлеченных кредитов и 290000,0 тыс. рублей - на финансирование дефицита городского бюджета.
В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы и в соответствии с решением Тамбовской городской Думы о городском бюджете на 2014 - 2016 годы, постановлениями администрации города Тамбова от 25.06.2014 № 5199 и от 25.12.2014 № 11480 внесены изменения в части детализации общего объема средств в сумме 1003452,1 тыс. рублей, предусмотренного на обслуживание муниципального долга, в том числе по городским муниципальным программам:
- "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы в сумме 994533,4 тыс. рублей;
- "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы в сумме 8918,7 тыс. рублей.





Приложение 1
к отчету о реализации
муниципальной программы города Тамбова
"Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 31.12.2013 № 11503, за 2014 год

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА
2014 ГОД

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса" на 2014 - 2020 годы
1.
Формирование бюджета городского округа - город Тамбов (далее - городской бюджет) на очередной финансовый год и на плановый период
Комитет финансов администрации города Тамбова
Подготовлен проект решения Тамбовской городской Думы "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и направлен в администрацию города Тамбова 14.11.2014
Своевременное направление проекта решения о городском бюджете в администрацию города
Да
Нет
1.1.
Ведение реестра расходных обязательств городского округа - город Тамбов
Комитет финансов администрации города Тамбова
Реестр расходных обязательств городского округа - город Тамбов ведется в соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 31.08.2009 № 6771 "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа - город Тамбов", приказа председателя комитета финансов от 06.07.2011 № 14 "Об организации работы по ведению реестра расходных обязательств городского округа - город Тамбов". Сформирован и размещен на официальном сайте комитета финансов в сети Интернет плановый реестр расходных обязательств городского округа - город Тамбов на 2014 - 2017 годы
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов
Да
Нет
1.2.
Участие в рассмотрении проекта решения о городском бюджете на публичных слушаниях и в Тамбовской городской Думе
Комитет финансов администрации города Тамбова
Подготовлен проект решения Тамбовской городской Думы "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и направлен в Тамбовскую городскую Думу 14.11.2014.
Комитет финансов принял участие в публичных слушаниях 09 декабря 2014 года
Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования городского бюджета
Да
Нет
2.
Уточнение городского бюджета в ходе его исполнения
Комитет финансов администрации города Тамбова
Внесены изменения в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (26.03.2014, 04.06.2014, 06.08.2014, 24.09.2014, 26.11.2014, 24.12.2014)
Повышение эффективности использования бюджетных средств
Да
Нет
2.1.
Анализ поступлений доходов в городской бюджет и предоставляемых налоговых льгот
Комитет финансов администрации города Тамбова
В 2014 году осуществлялся ежедневный мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов, а также проводился ежемесячный и ежеквартальный анализ исполнения по доходам городского бюджета. Информация ежеквартально направлялась главе администрации города Тамбова. Уточненные бюджетные назначения городского бюджета на 2014 год по налоговым и неналоговым доходам увеличены по отношению к первоначальному плану на 406595,1 тыс. рублей, или на 16,3%.
Отчет налогового органа по форме № 5-МН "О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" проанализирован. Аналитическая информация размещена на официальном сайте комитета финансов в сети Интернет (раздел "Информация для налогоплательщиков").
С учетом проведенного анализа подготовлены проекты решений Тамбовской городской Думы:
- "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории города Тамбова", предусматривающий с 01.01.2015 установление налога, отвечающего требованиям Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц", и отмену действующих до 01.01.2015 на местном уровне льгот. Соответствующее решение принято Тамбовской городской Думой 26.11.2014 № 1430;
- "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 09.11.2005 № 74 "Об установлении земельного налога на территории города Тамбова", которым конкретизирован вопрос предоставления льготы по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму только в отношении одного земельного участка. Соответствующее решение принято Тамбовской городской Думой 26.11.2014 № 1410.
В целях снижения задолженности по платежам в городской бюджет проведено 12 заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, на которых рассмотрено состояние платежной дисциплины 266 недоимщиков. В результате проведенной работы поступило платежей в счет погашения недоимки 83885,6 тыс. рублей, в том числе в городской бюджет - 34024 тыс. рублей
Формирование информационной базы по доходам городского бюджета для принятия управленческих решений по уточнению городского бюджета
Да
Нет
2.2.
Подготовка проектов решений Тамбовской городской Думы о внесении изменений в решение о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период
Комитет финансов администрации города Тамбова
Подготовлены шесть проектов решений Тамбовской городской Думы "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Организация исполнения городского бюджета (<= 8)
6
Нет
3.
Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении городского бюджета
Комитет финансов администрации города Тамбова
Отчет об исполнении городского бюджета за 2013 год утвержден решением Тамбовской городской Думы от 25.06.2014 № 1266;
отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2014 года утвержден постановлением администрации города Тамбова от 23.04.2014 № 3096;
отчет об исполнении городского бюджета за 1 полугодие 2014 года утвержден постановлением администрации города Тамбова от 30.07.2014 № 6240;
отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2014 года утвержден постановлением администрации города Тамбова от 24.10.2014 № 9194 с изменениями, внесенными постановлением от 21.11.2014 № 10120
Своевременное утверждение в установленном порядке отчетов об исполнении городского бюджета
Да
Нет
3.1.
Организация исполнения городского бюджета
Комитет финансов администрации города Тамбова
Составлена и утверждена сводная бюджетная роспись расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В сводную бюджетную роспись внесено 389 изменений.
Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств доведены до 16 главных распорядителей средств городского бюджета.
Подготовлены 5494 расходных расписания на доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств городского бюджета.
Составлен и утвержден кассовый план исполнения городского бюджета на 2014 год. При изменении основных характеристик бюджета произведено соответствующее уточнение кассового плана по состоянию на 11.04.2014, 25.06.2014 и 13.10.2014
Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств городского бюджета
Да
Нет
3.2.
Составление и представление бюджетной отчетности городского округа - город Тамбов
Комитет финансов администрации города Тамбова
Подготовлен проект решения Тамбовской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 2013 год" и направлен в Тамбовскую городскую Думу 29.04.2014.
Комитет финансов совместно с главными распорядителями средств городского бюджета приняли участие в публичных слушаниях 17 июня 2014 года.
Подготовлены проекты постановлений администрации города Тамбова: "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 1 квартал 2014 года"; "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 1 полугодие 2014 года"; "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 9 месяцев 2014 года".
Бюджетная отчетность за период декабрь 2013 года - ноябрь 2014 года направлялась в финансовое управление Тамбовской области в установленные сроки ежемесячно.
Сведения об исполнении городского бюджета за период декабрь 2013 года - ноябрь 2014 года размещены на официальном сайте комитета финансов в сети Интернет
Своевременное составление и представление бюджетной отчетности городского округа - город Тамбов
Да
Нет
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" на 2014 - 2020 годы
1.
Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом городского округа - город Тамбов
Комитет финансов администрации города Тамбова
Приняты решение Тамбовской городской Думы от 26.03.2014 № 1192 "О согласовании привлечения кредитов в бюджет городского округа - город Тамбов на 2014 год" (с изменениями от 04.06.2014 № 1257, от 24.09.2014 № 1339), постановления администрации города Тамбова от 31.03.2014 № 2431 "О проведении открытого конкурса на право заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии городского округа - город Тамбов", от 09.06.2014 № 4667 "О предоставлении муниципальной гарантии городского округа - город Тамбов"
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга
Да
Нет
2.
Планирование расходов в объеме, необходимом на обслуживание муниципального долга
Комитет финансов администрации города Тамбова
Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в полном объеме и осуществлялись в соответствии с условиями действующих кредитных договоров (соглашений), графика погашения субзайма по установленному Центральным банком Российской Федерации курсу доллара США на день оплаты (15 апреля и 15 октября)
Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга (< 15%)
3,2%
Нет
3.
Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств и (или) финансирование дефицита городского бюджета, на возможное исполнение муниципальных гарантий в источниках финансирования дефицита городского бюджета
Комитет финансов администрации города Тамбова
Решением Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" запланированы бюджетные ассигнования на возможное исполнение муниципальных гарантий в сумме 50000,0 тыс. рублей
Отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета рефинансирования) и обслуживания муниципального долга к доходам городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (<= 35%)
29,7%
Нет
4.
Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния муниципального долга
Комитет финансов администрации города Тамбова
Проводился ежемесячный мониторинг состояния муниципального долга, предоставлялась в финансовое управление Тамбовской области информация о долговых обязательствах города Тамбова. В связи с уточнением объемов финансирования и в соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с изменениями) приняты постановления администрации города Тамбова от 25.06.2014 № 5199 и от 25.12.2014 № 11480 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 31.12.2013 № 11503"
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере муниципального долга
Да
Нет
Подпрограмма "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами" на 2014 - 2020 годы
1.
Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами
Комитет финансов администрации города Тамбова
Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом обеспечен
Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (> 91,0%)
96,0%
Нет
2.
Повышение доступности информации о деятельности города Тамбова в сфере управления общественными финансами
Комитет финансов администрации города Тамбова
Информация о деятельности города Тамбова в сфере управления общественными финансами на веб-сайте комитета финансов в Интернет-портале города Тамбова размещена
Доля информации, размещаемой в Интернет-портале города Тамбова (70,0%)
75,0%
Нет

--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".





Приложение 2
к отчету о реализации
муниципальной программы города Тамбова
"Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 31.12.2013 № 11503, за 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 год
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 x 100 - 100 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" на 2014 - 2020 годы
Всего
184957,6
-
-
184957,6
-
184957,6
-
-
184957,6
-
134957,6
-
-
134957,6
-
0,0
-
-
0,0
-
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Инвестиции
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие
184957,6
-
-
184957,6
-
184957,6
-
-
184957,6
-
134957,6
-
-
134957,6
-
0,0
-
-
0,0
-
1
Планирование расходов в объеме, необходимом на обслуживание муниципального долга
Прочие
134957,6
-
-
134957,6
-
134957,6
-
-
134957,6
-
134957,6
-
-
134957,6
-
0,0
-
-
0,0
-
2
Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств и (или) финансирование дефицита городского бюджета, на возможное исполнение муниципальных гарантий в источниках финансирования дефицита городского бюджета
Прочие
50000,0
-
-
50000,0
-
50000,0
-
-
50000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение 3
к отчету о реализации
муниципальной программы города Тамбова
"Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 31.12.2013 № 11503, за 2014 год

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
2013 год <*>
2014 год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Тамбова "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы
1.1. Задача программы: обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса
1.
1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Тамбовской городской Думы о бюджете городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год и на плановый период (далее - решение о бюджете)
%
100,0
100,0
100,0
отклонений нет
2.
1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Министерством финансов РФ требований о составе отчетности об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов (далее - городской бюджет)
%
100,0
100,0
100,0
отклонений нет
1.2. Задача программы: эффективное управление муниципальным долгом
1.
1.2.1. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему муниципального долга
%
6,8
<= 10,0
6,7
отклонений нет
1.3. Задача программы: обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления и создание условий для эффективного использования общественных бюджетных средств за счет формирования единого информационного пространства, применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами
1.
1.3.1. Обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности города Тамбова в сфере управления общественными финансами
%
> 60,0
> 70,0
75,0
отклонений нет
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса" на 2014 - 2020 годы
1.1. Задача подпрограммы: совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса
1.
1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете
%
100,0
100,0
100,0
отклонений нет
2.
1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Министерством финансов РФ требований о составе отчетности об исполнении городского бюджета
%
100,0
100,0
100,0
отклонений нет
1.2. Задача подпрограммы: сбалансированное управление расходами городского бюджета
1.
1.2.1. Отношение дефицита городского бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений)
%
9,9
<= 10,0
8,0
отклонений нет
2.
1.2.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах городского бюджета
%
0,0
0,0
0,0
отклонений нет
3.
1.2.3. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к предыдущему году (в сопоставимых условиях)
%
115,5
> 100
111,8
отклонений нет
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" на 2014 - 2020 годы
1.1. Задача подпрограммы: достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга
1.
1.1.1. Отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета проведенного рефинансирования) и обслуживание муниципального долга к доходам городского бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений)
%
24,1
< 35
29,7
отклонений нет
2.
1.1.2. Отношение муниципального долга к доходам городского бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
%
55,6
< 100
66,4
отклонений нет
1.2. Задача подпрограммы: минимизация стоимости заимствования
1.
1.2.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
2,2
< 15
3,2
отклонений нет
Подпрограмма "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами" на 2014 - 2020 годы
1.1. Задача подпрограммы: обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности муниципального образования городской округ - город Тамбов (далее - город Тамбов)
1.
1.1.1. Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени)
%
> 90,0
> 91,0
96,0
отклонений нет
1.2. Задача подпрограммы: обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности города Тамбова в сфере управления общественными финансами

1.
1.1.2. Доля информации, размещаемой на Интернет-портале города Тамбова
%
> 60,0
> 70,0
75,0
отклонений нет

--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.


------------------------------------------------------------------