Решение Тамбовской городской Думы от 20.06.2015 N 1596 "Об информации администрации города Тамбова о деятельности муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2014 год"
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятый созыв
Восемьдесят пятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2015 г. № 1596
ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ТАМБОВА ЗА 2014
ГОД
Заслушав информацию о деятельности муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2014 год, представленную главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Уставом города Тамбова, Положением "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа - город Тамбов", утвержденным решением Тамбовской городской Думы от 28.05.2008 № 639, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы пятого созыва по муниципальной собственности и развитию предпринимательства Тамбовская городская Дума решила:
1. Информацию администрации города Тамбова о деятельности муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2014 год принять к сведению (прилагается).
2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Тамбова
А.В.Кондратьев
Приложение
к решению
Тамбовской городской Думы
от 20.06.2015 № 1596
ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ТАМБОВА ЗА 2014 ГОД
По состоянию на 1 января 2015 года финансово-экономическую деятельность в полном объеме осуществляли 11 муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП):
МУП "Единый расчетный центр";
МУП "Аптека № 3";
МУП "Школьник";
МУП "Тамбовский центральный рынок";
МУП "Аптека № 182";
МУП "Тамбовтеплосервис";
МУП "Ритуал";
МУП "Тамбов-недвижимость";
МУП "Аптека № 167";
МУП "Тамбовгортранс";
МУП "Тамбовинвестсервис".
МУП жилищного строительства "Тамбовстрой" решением Арбитражного суда Тамбовской области от 21.10.2013 по делу № А64-1915/2013 признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 24.06.2015.
Учитывая, что целью деятельности унитарных предприятий является возможность решения на коммерческой основе вопросов государственного и муниципального уровней, функционирование муниципальных унитарных предприятий, помимо получения прибыли, также направлено на решение социальных задач, обеспечение отдельных дотируемых видов деятельности и ведение убыточных производств.
Среднесписочная численность работников, занятых в работе предприятий, за 2014 год составила 2007 человек, из них:
42,6 процента (854 человека) занято в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды;
26,7 процента (536 человек) занято в сфере транспорта;
13,8 процента (277 человек) занято в сфере деятельности гостиниц и ресторанов;
11,9 процента (240 человек) занято в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг;
3,2 процента (64 человека) занято в сфере торговли;
1,8 процента (36 человек) занято в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
По сравнению с прошлым годом общая численность уменьшилась на 198 человек (9,0 процента).
Среднемесячная заработная плата работника составила 18,3 тыс. рублей, что на 10,1 процента выше уровня прошлого года.
Совокупный размер выручки, полученной действующими муниципальными предприятиями от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2014 году, составил 3531607 тыс. рублей (приложение). По сравнению с 2013 годом размер выручки вырос на 628202 тыс. рублей (21,6 процента). Наибольший удельный вес в общем объеме выручки составляет удельный вес выручки МУП "Тамбовинвестсервис" (54,7 процента).
В целом сальдированный финансовый результат муниципальных унитарных предприятий за 2014 год сложился в размере 333944 тыс. рублей убытка, основную долю которого составили убытки от хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий "Тамбовинвестсервис" и "Тамбовгортранс", осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Четырьмя предприятиями получены убытки общей суммой 346144 тыс. рублей:
убыток МУП "Тамбовинвестсервис" (319220 тыс. рублей) по сравнению с 2013 годом вырос в 3,8 раза;
убыток МУП "Тамбовгортранс" (21294 тыс. рублей) по сравнению с 2013 годом снизился на 42,3 процента;
убытки МУП "Тамбов-недвижимость" (2516 тыс. рублей) и МУП "Аптека № 167" (3114 тыс. рублей) зафиксированы при полученной в 2013 году прибыли (207 тыс. рублей и 344 тыс. рублей соответственно).
По итогам 2014 года чистая прибыль получена семью муниципальными унитарными предприятиями в объеме 12200 тыс. рублей, что на 1,6 процента или на 196,0 тыс. рублей выше уровня 2013 года. При этом у пяти предприятий размер чистой прибыли по сравнению с 2013 годом вырос - у МУП "Единый расчетный центр", "Тамбовский центральный рынок", "Школьник", "Аптека № 3", "Тамбовтеплосервис" (в 2013 году прирост чистой прибыли наблюдался у 2-х предприятий). Чистая прибыль остальных предприятий снизилась.
За 2014 год общая сумма начисленных муниципальным унитарным предприятиям отчислений части прибыли за использование имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, составила 2734,9 тыс. рублей, что на 2,2 процента ниже уровня прошлого года (2797,7 тыс. рублей). Снижение показателя в 2014 году произошло за счет снижения финансовых результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий "Аптека № 167", "Аптека № 182", "Тамбов-недвижимость" и "Ритуал".
В 2014 году от уплаты отчислений за использование муниципального имущества освобождено одно предприятие - МУП "Школьник" (решение Тамбовской городской Думы от 27.11.2013 № 1086 "Об утверждении размеров отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий за использование муниципального имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, в 2014 году и об утверждении перечня муниципальных унитарных предприятий, освобожденных от уплаты отчислений части прибыли за использование муниципального имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, в 2014 году").
Целью деятельности МУП "Единый расчетный центр" является создание в городе Тамбове информационной инфраструктуры на основе компьютерных технологий с целью повышения эффективности функционирования муниципальных коммунальных служб, предприятий (в том числе организации работ по оптимизации финансовых потоков платежей населения за жилье и коммунальные услуги). Предприятие в динамике к прошлому году увеличило свою прибыль от реализации (16555 тыс. рублей) на 6,0 процента, чистую прибыль (8621 тыс. рублей) - на 8,1 процента при снижении объема выручки (85365 тыс. рублей) на 4,3 процента. Затраты на 1 рубль реализуемой продукции составили 0,81 рубля и по сравнению с 2013 годом снизились на 2,3 процента. Среднесписочная численность работников увеличилась на 3 человека (2,2 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 3,1 процента.
Целью деятельности МУП "Аптека № 3" является обеспечение населения, учреждений здравоохранения и прочих организаций изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными веществами. МУП "Аптека № 3" при падении в 2014 году по сравнению с 2013 годом объемов продаж - показатель выручки (66861 тыс. рублей) ниже на 9,1 процента - снизило издержки, тем самым увеличив сумму чистой прибыли (1631 тыс. рублей) на 4,6 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции остался на уровне 2013 года и составил 0,99 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 2 человека (5,9 процента), среднемесячная заработная плата снизилась на 4,7 процента. В 2014 году в аптеке вновь был открыт социальный отдел, позволяющий предприятию привлечь покупателя меньшей стоимостью продукции и при меньшем уровне рентабельности получить прибыль за счет ускорения оборачиваемости товаров.
МУП "Школьник" создано для решения социальных задач, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся образовательных учреждений города Тамбова в питании. В 2014 году рост показателя выручки МУП "Школьник" (163280 тыс. рублей) на 13,0 процента сопровождался ростом показателей прибыли от реализации (4870 тыс. рублей) на 13,6 процента и чистой прибыли (958 тыс. рублей) - на 81,4 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции остался на уровне 2013 года и составил 0,97 рубля. Среднесписочная численность работников увеличилась на 1 человека (0,04 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 7,3 процента. В 2014 году предприятием обновлена материально-техническая база: для доставки пищевых продуктов в школьные столовые приобретен грузовой автофургон с рефрижераторной установкой стоимостью 730 тыс. рублей.
МУП "Тамбовский центральный рынок" создано для обеспечения условий для реализации сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров в целях удовлетворения потребностей населения, формирования конкурентной среды для обеспечения доступности товаров и поддержки местных производителей. В 2014 году у МУП "Тамбовский центральный рынок" произошло увеличение показателей выручки (111146 тыс. рублей) - на 4,5 процента и чистой прибыли (614 тыс. рублей) - на 45,8 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции составил 0,88 рубля, что ниже показателя 2013 года на 10,8 процента. Данное снижение обусловлено изменениями в налоговом учете предприятия: перераспределение расходов между статьями затрат связано со сменой объекта налогообложения (на "доходы") по применяемой упрощенной системе налогообложения и включением сумм налогов (ЕНВД и УСНО) в форме бухгалтерской отчетности № 2 "Отчет о финансовых результатах" не в "состав себестоимости", а в "прочее". Среднесписочная численность работников по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 1 человека (1,6 процента), рост среднемесячной заработной платы в 2014 году составил 15,6 процента.
Целью деятельности МУП "Аптека № 182" является обеспечение населения, учреждений здравоохранения и прочих организаций изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными веществами. В 2014 году при увеличении у МУП "Аптека № 182" размеров выручки (13372 тыс. рублей) на 4,9 процента себестоимость продаж - оптовая стоимость закупки медикаментов и товаров медицинского назначения (9024 тыс. рублей) - выросла на 8,3 процента. Данный рост затрат обусловлен необходимостью исполнения условий государственного контракта по льготному отпуску лекарственных средств детям до трех лет и детям из многодетных семей до шести лет, заключенного 03.06.2014 с Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова": предприятие отпускало подорожавшие в связи с ростом курса валют (доллара) лекарственные средства по убыточной стоимости. Превышение темпа роста себестоимости над темпом роста выручки повлияло на снижение уровня чистой прибыли (214 тыс. рублей), размер которой по сравнению с 2013 годом уменьшился на 47,0 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции вырос на 2,2 процента и составил 0,97 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 2 человека (15,4 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 19,0 процента.
Целями деятельности МУП "Тамбовтеплосервис" являются производство и сбыт тепловой энергии, эксплуатация объектов городского хозяйства, строительство систем жизнеобеспечения, техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей, реализация инвестиционных проектов, оказание сервисных и иных платных услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения. МУП "Тамбовтеплосервис" осуществляет деятельность с 03.06.2013 в результате реорганизации МУП "Тамбовинвестсервис" в форме выделения. По итогам работы в 2014 году по сравнению с 2013 годом предприятием удвоены показатели деятельности: размер выручки составил 971253 тыс. рублей (увеличение в 2,3 раза), прибыли от реализации - 16790 тыс. рублей (увеличение в 2,1 раза), чистой прибыли - 142 тыс. рублей (увеличение в 4,2 раза). Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции остался на уровне 2013 года и составил 0,98 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 10 человек (1,6 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 16,2 процента. В 2014 году МУП "Тамбовтеплосервис" осуществлены капитальные расходы в размере 104723 тыс. рублей, при этом использованы собственные средства (накопленные амортизационные отчисления) в размере 22096 тыс. рублей и прочие источники в размере 82627 тыс. рублей. Одним из направлений данной инвестиционной деятельности является реализация проекта реконструкции котельной, расположенной по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 80, что позволит повысить технико-экономические показатели надежности системы теплоснабжения и обеспечит возможность подключения новых потребителей (в том числе строящийся объект "Перинатальный центр").
МУП "Ритуал" образовано с целью удовлетворения спроса населения на работы и услуги по организации ритуально-похоронных услуг. У МУП "Ритуал" по итогам 2014 года при росте показателя выручки (19842 тыс. рублей) на 1,8 процента себестоимость продаж (19328 тыс. рублей) выросла на 4,0 процента за счет роста цен на сырье и ремонта фасада здания, выполненного в целях улучшения внешнего вида, что повлекло снижение прибыли от реализации (514 тыс. рублей) на 42,8 процента и чистой прибыли (20 тыс. рублей) - на 96,2 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции вырос на 2,1 процента и составил 0,97 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 1 человека (2,7 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,3 процента.
МУП "Тамбов-недвижимость" создано для осуществления государственного технического учета и проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов капитального строительства на территории города Тамбова и Тамбовской области и кадастровой деятельности в отношении недвижимого имущества. В 2014 году при снижении показателей выручки (9143 тыс. рублей) и себестоимости (7635 тыс. рублей) на 39,6 процента и на 33,1 процента соответственно управленческие расходы (3836 тыс. рублей) выросли на 28,0 процента, что привело к убытку в размере 2516 тыс. рублей при полученной в 2013 году чистой прибыли - 207 тыс. рублей. Падение показателей обусловлено снижением объема оказываемых платных услуг в связи с отнесением их к обязательным и необходимым и подлежащим оказанию на безвозмездной основе федеральным органами исполнительной власти, администрации Тамбовской области, а также администрации города Тамбова в рамках действующего законодательства. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции увеличился на 31,8 процента и составил 1,25 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 10 человек (19,2 процента) в результате оптимизации штатной численности, среднемесячная заработная плата увеличилась на 20,2 процента. В 2013 году в Устав предприятия внесены изменения, расширяющие перечень видов его экономической деятельности, а именно: вид деятельности "Строительство муниципального жилого фонда и жилых помещений иных форм собственности, капитальное строительство многоквартирных домов, сетей и сооружений инженерной инфраструктуры". В соответствии с нормами действующего законодательства предприятием было получено свидетельство о допуске к работам по организации строительства и осуществлении строительного контроля, выданное саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Межрегиональный союз строителей". Данное свидетельство позволило МУП "Тамбов-недвижимость" в целях улучшения показателей деятельности принять участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в районе ул. Московской. По результатам аукциона МУП "Тамбов-недвижимость" признано победителем, что послужило основанием заключения с администрацией города Тамбова договора "О развитии застроенной территории" и получения задания на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории в районе ул. Московской.
Целью деятельности МУП "Аптека № 167" является обеспечение населения, учреждений здравоохранения и прочих организаций изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными веществами. У МУП "Аптека № 167" в 2014 году снижение показателя выручки (20331 тыс. рублей) на 26,1 процента сопровождалось ростом показателя коммерческих расходов (8801 тыс. рублей) на 31,7 процента, что повлияло на снижение финансовых результатов деятельности: размер убытка от реализации в 2014 году составил 2834 тыс. рублей при полученной в 2013 году прибыли 813 тыс. рублей. Причиной снижения объемов продаж явилось открытие в непосредственной близости от МУП "Аптека № 167" коммерческой аптеки, применяющей для привлечения потребителей ценовой демпинг. Увеличение коммерческих расходов обусловлено затратами предприятия на открытие двух аптечных пунктов (ремонт, оборудование помещений, рост текущих платежей: арендная плата, оплата труда с начислениями, коммунальные услуги, услуги по содержанию помещений, налоговая нагрузка в виде ЕНВД и т.д.) и медицинского кабинета (ремонт, закупка медицинского оборудования, лицензирование деятельности, реклама, рост текущих платежей, в том числе обслуживание кредита, полученного предприятием для открытия медицинского кабинета).
Целью деятельности МУП "Тамбовгортранс" является предоставление транспортных услуг населению и транспортное обслуживание населения в границах городского округа - город Тамбов. У МУП "Тамбовгортранс" по основной деятельности (перевозка пассажиров городским наземным электрическим и автобусным транспортом) в 2014 году при снижении показателей выручки (140101 тыс. рублей) на 2,7 процента и себестоимости (192129 тыс. рублей) на 3,9 процента наблюдается снижение уровня убытка от основной деятельности (63876 тыс. рублей) на 6,8 процента. Итоговый результат деятельности предприятия в 2014 году зафиксирован убытком в размере 21294 тыс. рублей по сравнению с убытком 2013 года в размере 36905 тыс. рублей. Данное снижение убытка объясняется ростом прочих доходов, а именно: доходов от продажи объектов недвижимости (нежилых зданий, гаражей). Кроме того, в целях снижения финансовой нагрузки МУП "Тамбовгортранс" администрацией города Тамбова разрабатывается проект решения Тамбовской городской Думы, устанавливающий понижающий коэффициент для применения при расчете арендной платы за арендуемое предприятием муниципальное имущество. Для снижения потерь в электросетях и снижения расходов на электроэнергию в управление транспорта Тамбовской области направлено обращение о рассмотрении возможности включения мероприятия "Модернизация контактной сети и тяговых подстанций" в государственную программу Тамбовской области. В рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" совместно с администрацией Тамбовской области принимаются меры по приобретению восемнадцати единиц автобусов, работающих на газомоторном топливе. Использование данного вида транспорта позволит экономить на горюче-смазочных материалах до 50 процентов.
Основная деятельность предприятия - перевозка пассажиров - производится по регулируемому тарифу, не соответствующему фактическим затратам предприятия. Межотраслевым экспертным советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при администрации Тамбовской области решено рекомендовать к утверждению увеличение в 2015 году размера предельного максимального тарифа на перевозку пассажиров и багажа в городских автобусах и троллейбусах с 13 до 15 рублей за одну поездку; утверждение тарифа в рекомендуемом размере позволит МУП "Тамбовгортранс" при росте цен по учитываемым в тарифе статьям затрат сохранить уровень покрытия издержек. При этом размер тарифа на проезд реализует лишь функцию доступности городских транспортных перевозок для населения и, покрывая лишь часть затрат предприятия, не является экономически обоснованным, что приводит к отсутствию отчислений в городской бюджет. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 30 человек из-за оттока рабочих кадров, среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,3 процента и составила 13,5 тыс. рублей.
Выполняя на территории города Тамбова функцию единой теплоснабжающей организации, МУП "Тамбовинвестсервис" осуществляет поставку тепловой энергии потребителям города по тарифу, установленному для предприятия управлением по регулированию тарифов Тамбовской области. По итогам 2014 года предприятием получен убыток в размере 319220 тыс. рублей, размер которого по сравнению с 2013 годом возрос в 3,8 раза. Убыток МУП "Тамбовинвестсервис" получен по причине превышения размера себестоимости продаж по основной регулируемой деятельности над полученной выручкой: размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции по сравнению с 2013 годом вырос на 17,9 процента и составил 1,20 рубля. Установленный на регулируемый период 2014 года тариф оказался дефицитным и не смог обеспечить покрытие всех затрат, понесенных предприятием в процессе производственной деятельности: более теплый температурный режим относительно расчетного периода привел к снижению фактического объема полезного отпуска тепловой энергии (на 259 тыс.Гкал) и, соответственно, к сокращению размера необходимой валовой выручки, прогнозируемой к получению при утверждении тарифа органом регулирования. Сумма недополученной выручки с НДС составила порядка 300 млн. рублей.
В связи с материальным износом сетевого хозяйства в зоне ответственности МУП "Тамбовинвестсервис" (в том числе магистральных тепловых сетей, перешедших к МУП "Тамбовинвестсервис" с 01.01.2014) многократно возросло количество технических инцидентов (порывов), что повлекло дополнительные издержки из-за сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях (245 тыс.Гкал). Рост количества технических инцидентов вызван необходимостью поддержания более высокого давления в системе теплоснабжения для обеспечения возрастающих объемов потребления тепловой энергии в северной части города в связи с продолжающейся застройкой данного района и подключением новой нагрузки.
Значительное влияние на финансовый результат предприятия оказали вынужденные затраты МУП "Тамбовинвестсервис" на содержание и ремонт бесхозных сетей, не учтенных при регулировании тарифа на тепловую энергию на 2014 год. С целью уменьшения потерь тепловой энергии при ее транспортировке МУП "Тамбовинвестсервис" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Тамбовская ТСК" проведены мероприятия по инвентаризации сетей, находящихся в субаренде. Выявлено 144 участка бесхозных тепловых сетей, определены их протяженность и диаметр. В настоящее время решается вопрос о передаче данных бесхозных тепловых сетей в хозяйственное ведение МУП "Тамбовинвестсервис". Мероприятия по уменьшению потерь тепловой энергии при ее транспортировке предусмотрены согласованной с администрацией города Тамбова производственной программой предприятия на 2015 год (капитальный ремонт квартальных тепловых сетей от ЦТП-86, 87, 27, 7, 57). Разработанный проект мероприятий по реконструкции тепловых сетей в настоящее время находится на согласовании у собственника сетей - открытого акционерного общества "Квадра" - "Восточная генерация". Объекты, передаваемые предприятию на обслуживание, не соответствуют минимальным требованиям эксплуатационной надежности, однако предприятие не может отказаться от эксплуатации данной инфраструктуры ввиду необходимости реализации социальной цели деятельности предприятия - обеспечения работоспособности инженерной инфраструктуры города для бесперебойного снабжения населения тепловой энергией и горячей водой. Качественное изменение ситуации с изношенным техническим состоянием теплосетевого хозяйства возможно исключительно посредством значительных инвестиционных вложений в инженерную инфраструктуру города.
В рамках подготовки теплового хозяйства к отопительному сезону 2014 - 2015 годов для поддержания работоспособности объектов теплоснабжения, повышения надежности теплоснабжения и качества предоставляемых услуг, соблюдения режима поставки тепловой энергии потребителям города, в соответствии с договорными обязательствами предприятием выполнен большой объем инвестиционных расходов и проведен комплекс мероприятий - затраты капитального характера за счет собственных средств предприятия (накопленная сумма амортизации) составили 19319 тыс. рублей. Большая работа проведена по ремонту и замене ветхих сетей. Всего в 2014 году заменено 1023 погонных метра трубопровода, проведена реконструкция квартальных сетей. Финансовое состояние предприятия также осложняют кредитные обязательства, так как кроме возврата основного долга производятся затраты на обслуживание заемных средств. В связи с реорганизацией предприятия в 2013 году среднесписочная численность работников уменьшилась на 147 человек, среднемесячная заработная плата увеличилась с 17,6 тыс. рублей до 23,9 тыс. рублей.
В 2014 году кредитными средствами банков воспользовались муниципальные унитарные предприятия "Тамбовинвестсервис", "Тамбовтеплосервис" и "Аптека № 167". Кроме того, МУП "Тамбовинвестсервис" было согласовано Тамбовской городской Думой заимствование в форме выдачи векселей.
МУП "Тамбовинвестсервис" использовало четыре кредита на общую сумму 240 млн. рублей, из них три кредита общей суммой 150 млн. рублей оплачены полностью в установленные сроки. Погашенные кредиты предоставлялись предприятию с целью погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. За счет средств оставшегося непогашенным на данный момент кредита на сумму 90,0 млн. рублей, помимо расчетов за топливно-энергетические ресурсы, предприятием финансировались мероприятия производственной и инвестиционной программ. Источником погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП "Тамбовинвестсервис".
Непогашенная часть основного долга одного из использованных кредитов в размере 23,32 млн. рублей как часть обязательств перешла к МУП "Тамбовтеплосервис" по разделительному балансу при реорганизации МУП "Тамбовинвестсервис" в 2013 году. Указанная сумма была полностью погашена МУП "Тамбовтеплосервис" в 2014 году в установленный кредитным договором срок.
Для расчетов с поставщиками тепловой энергии муниципальному унитарному предприятию "Тамбовинвестсервис" решением Тамбовской городской Думы от 26.02.2014 № 1172 была согласована выдача простых векселей обществу с ограниченной ответственностью "Тамбовская теплосетевая компания" на сумму, не превышающую 669,1 млн. рублей. Данное согласование не использовано - выдача векселей МУП "Тамбовинвестсервис" не осуществлялась. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Положения "О порядке осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа - город Тамбов", утвержденного решением Тамбовской городской Думы от 28.12.2011 № 486, срок действия согласования истек.
МУП "Тамбовтеплосервис" использовало четыре кредита на сумму 146,4 млн. рублей. Данные кредиты предоставлены предприятию с целью погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Кредитные средства в размере 45,0 млн. рублей, получение которых согласовано решением Тамбовской городской Думы от 20.11.2014 № 1407, направлены на расчеты с поставщиками энергоресурсов и финансирование мероприятий инвестиционной программы. Обеспечением по данному кредиту определено предоставление в залог муниципального имущества из перечня объектов муниципальной собственности, составляющих залоговый фонд города Тамбова на сумму, не превышающую 70,0 млн. рублей. Источником погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП "Тамбовтеплосервис".
МУП "Аптека № 167" использовало два кредита. Получение кредита в форме кредитной линии на сумму 2 млн. рублей согласовано Тамбовской городской Думой (решение Тамбовской городской Думой от 25.06.2014 № 1273 "О даче согласия муниципальному унитарному предприятию "Аптека № 167" на получение кредита"). Общая сумма, полученная восемью траншами, составляет 2,0 млн. рублей. Данный кредит предоставлен предприятию с целью закупки медицинского оборудования для открытия медицинского кабинета. Получение кредита размером 700,0 тыс. рублей под залог товаров в обороте согласовано администрацией города Тамбова (постановление администрации города Тамбова от 04.09.2014 № 7536 "О даче согласия муниципальному унитарному предприятию "Аптека № 167" на получение кредита"). Данный кредит предоставлен предприятию для пополнения оборотных средств. Источником погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП "Аптека № 167".
Приложение
к информации
администрации города Тамбова
о деятельности муниципальных
унитарных предприятий
города Тамбова за 2014 год
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ТАМБОВА ЗА 2014 ГОД
№ п.п
Наименование показателей
Наименование муниципального унитарного предприятия
МУП "Единый расчетный центр"
МУП "Аптека № 3"
МУП "Школьник"
МУП "Тамбовский центральный рынок"
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1
Текущая деятельность
1.1.
Выручка
89189
85365
95,7
73531
66861
90,9
144530
163280
113,0
106350
111146
104,5
1.2.
Себестоимость продаж
57894
51151
88,4
60345
54774
90,8
90980
102213
112,3
88715
72539
81,8
1.3.
Коммерческие расходы
12485
11096
88,9
49262
56197
114,1
1.4.
Управленческие расходы
15678
17659
112,6
16064
25085
156,2
1.5.
Прибыль от реализации
15617
16555
106,0
701
991
141,4
4288
4870
113,6
1571
13522
860,7
2
Финансовая деятельность
2.1.
Доходы от участия в других организациях
2.2.
Проценты к получению
2.3.
Прочие доходы
2286
978
42,8
1703
1600
94,0
361
403
111,6
292
260
89,0
2.4.
Проценты к уплате
2.5.
Прочие расходы
7163
5846
81,6
600
634
105,7
3407
3496
102,6
1442
1681
116,6
3
Инвестиционная деятельность
3.1.
Капитальные расходы всего, в том числе в:
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
Финансово-инвестиционной сфере
Источники финансирования капитальных расходов
Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
городского бюджета
займов и кредитов
прочих источников
4
Финансовый результат
Прибыль (убыток) до налогообложения
10740
11687
108,8
1804
1957
108,5
1242
1777
143,1
421
12101
2874,3
Чистая прибыль (убыток)
7975
8621
108,1
1559
1631
104,6
528
958
181,4
421
614
145,8
5
Среднесписочная численность (чел.)
135
138
102,2
34
32
94,1
276
277
100,4
61
60
98,4
6
Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)
19,1
19,7
103,1
21,5
20,5
95,3
11,0
11,8
107,3
21,1
24,4
115,6
Показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
1
Выручка
89189
85365
95,7
73531
66861
90,9
144530
163280
113,0
106350
111146
104,5
2
Рентабельность продаж
17,5
19,4
110,8
1,0
1,5
155,5
3,0
3,0
100,5
1,5
12,2
823,6
3
Затраты на 1 руб. реализуемой продукции, товаров, работ, услуг
0,82
0,81
97,7
0,99
0,99
99,5
0,97
0,97
100,0
0,99
0,88
89,2
4
Чистые активы
33396
39864
119,4
1303
1200
92,1
6776
7734
114,1
10949
9004
82,2
5
Рентабельность чистых активов
23,9
21,6
90,6
119,6
135,9
113,6
7,8
12,4
159,0
3,8
6,8
177,3
6
Оборачиваемость чистых активов
2,7
2,1
80,2
56,4
55,7
98,7
21,3
21,1
99,0
9,7
12,3
127,1
7
Чистая прибыль (убыток)
7975
8621
108,1
1559
1631
104,6
528
958
181,4
421
614
145,8
8
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
%
25
25
х
25
25
х
0
0
х
15
15
х
Сумма
1993,8
2155,3
108,1
389,8
407,8
104,6
0
0
х
63,2
92,1
145,8
№ п.п
Наименование показателей
Наименование муниципального унитарного предприятия
МУП "Аптека № 182"
МУП "Тамбовтеплосервис"
МУП "Ритуал"
МУП "Тамбов-недвижимость"
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
1
2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1
Текущая деятельность
1.1.
Выручка
12750
13372
104,9
420695
971253
230,9
19482
19842
101,8
15133
9143
60,4
1.2.
Себестоимость продаж
8334
9024
108,3
385172
905234
235,0
18584
19328
104,0
11408
7635
66,9
1.3.
Коммерческие расходы
3759
3933
104,6
1.4.
Управленческие расходы
27493
49229
179,1
2997
3836
128,0
1.5.
Прибыль от реализации
657
415
63,2
8030
16790
209,1
898
514
57,2
728
-2328
на 3056 меньше
2
Финансовая деятельность
2.1.
Доходы от участия в других организациях
2.2.
Проценты к получению
0
18
на 18 больше
2.3.
Прочие доходы
12
28
233,3
17236
2519
14,6
1
0
на 1 меньше
2.4.
Проценты к уплате
4354
11799
271,0
2.5.
Прочие расходы
155
177
114,2
20583
6667
32,4
62
149
240,3
402
188
46,8
3
Инвестиционная деятельность
3.1.
Капитальные расходы всего, в том числе в:
0
104723
на 104723 больше
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
0
104723
на 104723 больше
Финансово-инвестиционной сфере
Источники финансирования капитальных расходов
Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
0
22096
на 22096 больше
городского бюджета
займов и кредитов
прочих источников
0
82627
на 82627 больше
4
Финансовый результат
Прибыль (убыток) до налогообложения
514
266
51,8
329
861
261,7
837
365
43,6
326
-2516
на 2842 меньше
Чистая прибыль (убыток)
404
214
53,0
34
142
417,6
532
20
3,8
207
-2516
на 2723 меньше
5
Среднесписочная численность (чел.)
13
11
84,6
645
635
98,4
37
36
97,3
52
42
80,8
6
Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)
12,6
15,0
119,0
18,5
21,5
116,2
18,7
19,5
104,3
10,9
13,1
120,2
Показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
1
Выручка
12750
13372
104,9
420695
971253
230,9
19482
19842
101,8
15133
9143
60,4
2
Рентабельность продаж
5,2
3,1
60,2
1,9
1,7
90,6
4,6
2,6
56,2
4,8
-25,5
-
3
Затраты на 1 руб. реализуемой продукции, товаров, работ, услуг
0,95
0,97
102,2
0,98
0,98
100,2
0,95
0,97
102,1
0,95
1,25
131,8
4
Чистые активы
1124
1203
107,0
104555
117511
112,4
2796
2320
83,0
7045
4390
62,3
5
Рентабельность чистых активов
35,9
17,8
49,5
0,0
0,1
371,6
19,0
0,9
4,5
2,9
-57,3
-
6
Оборачиваемость чистых активов
11,3
11,1
98,0
4,0
8,3
205,4
7,0
8,6
122,7
2,1
2,1
97,0
7
Чистая прибыль (убыток)
404
214
53,0
34
142
417,6
532
20
3,8
207
-2516
на 2723 меньше
8
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
%
25
25
х
0
15
на 15 выше
25
25
х
15
15
х
Сумма
101,0
53,5
53,0
0,0
21,3
на 21,3 больше
133,0
5,0
3,8
31,1
0,0
на 31,1 меньше
№ п.п
Наименование показателей
Наименование муниципального унитарного предприятия
ИТОГО
МУП "Аптека № 167"
МУП "Тамбовгортранс"
МУП "Тамбовинвестсервис"
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
1
2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1
Текущая деятельность
1.1.
Выручка
27517
20331
73,9
143166
140101
97,9
1851062
1930913
104,3
2021745
2091345
103,4
1.2.
Себестоимость продаж
20019
14364
71,8
199961
192129
96,1
1868656
2301968
123,2
2088636
2508461
120,1
1.3.
Коммерческие расходы
6685
8801
131,7
6685
8801
131,7
1.4.
Управленческие расходы
11728
11848
101,0
21238
22972
108,2
32966
34820
105,6
1.5.
Прибыль от реализации
813
-2834
на 3647 больше
-68523
-63876
93,2
-38832
-394027
в 10,1 раза больше
-106542
-460737
в 5,5 раза больше
2
Финансовая деятельность
2.1.
Доходы от участия в других организациях
2.2.
Проценты к получению
141
28
19,9
141
28
19,9
2.3.
Прочие доходы
0
266
на 266 больше
36880
49945
135,4
115819
26613
23,0
152699
76824
50,3
2.4.
Проценты к уплате
0
160
на 160 больше
0
13
на 13 больше
6221
11164
179,5
6221
11337
182,2
2.5.
Прочие расходы
187
39
20,9
3809
7231
189,8
160937
20152
12,5
164933
27422
16,6
3
Инвестиционная деятельность
3.1.
Капитальные расходы всего, в том числе в:
0
19319
на 19319 больше
0
19319
на 124042 больше
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
0
19319
на 19319 больше
0
19319
на 124042 больше
Финансово-инвестиционной сфере
Источники финансирования капитальных расходов
Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
0
19319
на 19319 больше
0
19319
на 41415 больше
городского бюджета
займов и кредитов
прочих источников
0
0
на 82627 больше
4
Финансовый результат
Прибыль (убыток) до налогообложения
626
-2767
на 3393 меньше
-35452
-21175
59,7
-90030
-398702
в 4,4 раза больше
-124856
-422644
в 3,6 раза больше
Чистая прибыль (убыток)
344
-3114
на 3458 меньше
-36905
-21294
57,7
-82811
-319220
в 3,8 раза больше
-119372
-343628
в 3,1 раза больше
5
Среднесписочная численность (чел.)
20
21
105,0
566
536
94,7
366
219
59,8
952
776
81,5
6
Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)
18,6
18,3
98,4
13,2
13,5
102,3
17,6
23,9
135,8
49
56
112,8
Показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
1
Выручка
27517
20331
73,9
143166
140101
97,9
1851062
1930913
104,3
2021745
2091345
103,4
2
Рентабельность продаж
3,0
-13,9
-
-47,9
-45,6
95,3
-2,1
-20,4
в 9,7 раза ниже
-5,3
-22,0
в 4,5 раза ниже
3
Затраты на 1 руб. реализуемой продукции, товаров, работ, услуг
0,97
1,14
117,4
1,48
1,46
98,5
1,02
1,20
117,9
1,05
1,22
115,9
4
Чистые активы
1421
-2048
-
-61792
-82181
133,0
229756
-117575
-
169385
-201804
-
5
Рентабельность чистых активов
24,2
-
-
-
-
-
-36,0
-
-
-70,5
-
-
6
Оборачиваемость чистых активов
19,4
-
-
-
-
-
8,1
-
-
11,9
-
-
7
Чистая прибыль (убыток)
344
-3114
на 3458 меньше
-36905
-21294
57,7
-82811
-319220
в 3,8 раза больше
-119372
-343628
в 3,1 раза больше
8
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
%
25
25
х
0
15
на 15 выше
0
15
на 15 выше
х
х
х
Сумма
86,0
0,0
на 86 меньше
0
0,0
-
0,0
0,0
-
86,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятый созыв
Восемьдесят пятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2015 г. № 1596
ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ТАМБОВА ЗА 2014
ГОД
Заслушав информацию о деятельности муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2014 год, представленную главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Уставом города Тамбова, Положением "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа - город Тамбов", утвержденным решением Тамбовской городской Думы от 28.05.2008 № 639, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы пятого созыва по муниципальной собственности и развитию предпринимательства Тамбовская городская Дума решила:
1. Информацию администрации города Тамбова о деятельности муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2014 год принять к сведению (прилагается).
2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Тамбова
А.В.Кондратьев
Приложение
к решению
Тамбовской городской Думы
от 20.06.2015 № 1596
ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ТАМБОВА ЗА 2014 ГОД
По состоянию на 1 января 2015 года финансово-экономическую деятельность в полном объеме осуществляли 11 муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП):
МУП "Единый расчетный центр";
МУП "Аптека № 3";
МУП "Школьник";
МУП "Тамбовский центральный рынок";
МУП "Аптека № 182";
МУП "Тамбовтеплосервис";
МУП "Ритуал";
МУП "Тамбов-недвижимость";
МУП "Аптека № 167";
МУП "Тамбовгортранс";
МУП "Тамбовинвестсервис".
МУП жилищного строительства "Тамбовстрой" решением Арбитражного суда Тамбовской области от 21.10.2013 по делу № А64-1915/2013 признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 24.06.2015.
Учитывая, что целью деятельности унитарных предприятий является возможность решения на коммерческой основе вопросов государственного и муниципального уровней, функционирование муниципальных унитарных предприятий, помимо получения прибыли, также направлено на решение социальных задач, обеспечение отдельных дотируемых видов деятельности и ведение убыточных производств.
Среднесписочная численность работников, занятых в работе предприятий, за 2014 год составила 2007 человек, из них:
42,6 процента (854 человека) занято в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды;
26,7 процента (536 человек) занято в сфере транспорта;
13,8 процента (277 человек) занято в сфере деятельности гостиниц и ресторанов;
11,9 процента (240 человек) занято в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг;
3,2 процента (64 человека) занято в сфере торговли;
1,8 процента (36 человек) занято в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
По сравнению с прошлым годом общая численность уменьшилась на 198 человек (9,0 процента).
Среднемесячная заработная плата работника составила 18,3 тыс. рублей, что на 10,1 процента выше уровня прошлого года.
Совокупный размер выручки, полученной действующими муниципальными предприятиями от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2014 году, составил 3531607 тыс. рублей (приложение). По сравнению с 2013 годом размер выручки вырос на 628202 тыс. рублей (21,6 процента). Наибольший удельный вес в общем объеме выручки составляет удельный вес выручки МУП "Тамбовинвестсервис" (54,7 процента).
В целом сальдированный финансовый результат муниципальных унитарных предприятий за 2014 год сложился в размере 333944 тыс. рублей убытка, основную долю которого составили убытки от хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий "Тамбовинвестсервис" и "Тамбовгортранс", осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Четырьмя предприятиями получены убытки общей суммой 346144 тыс. рублей:
убыток МУП "Тамбовинвестсервис" (319220 тыс. рублей) по сравнению с 2013 годом вырос в 3,8 раза;
убыток МУП "Тамбовгортранс" (21294 тыс. рублей) по сравнению с 2013 годом снизился на 42,3 процента;
убытки МУП "Тамбов-недвижимость" (2516 тыс. рублей) и МУП "Аптека № 167" (3114 тыс. рублей) зафиксированы при полученной в 2013 году прибыли (207 тыс. рублей и 344 тыс. рублей соответственно).
По итогам 2014 года чистая прибыль получена семью муниципальными унитарными предприятиями в объеме 12200 тыс. рублей, что на 1,6 процента или на 196,0 тыс. рублей выше уровня 2013 года. При этом у пяти предприятий размер чистой прибыли по сравнению с 2013 годом вырос - у МУП "Единый расчетный центр", "Тамбовский центральный рынок", "Школьник", "Аптека № 3", "Тамбовтеплосервис" (в 2013 году прирост чистой прибыли наблюдался у 2-х предприятий). Чистая прибыль остальных предприятий снизилась.
За 2014 год общая сумма начисленных муниципальным унитарным предприятиям отчислений части прибыли за использование имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, составила 2734,9 тыс. рублей, что на 2,2 процента ниже уровня прошлого года (2797,7 тыс. рублей). Снижение показателя в 2014 году произошло за счет снижения финансовых результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий "Аптека № 167", "Аптека № 182", "Тамбов-недвижимость" и "Ритуал".
В 2014 году от уплаты отчислений за использование муниципального имущества освобождено одно предприятие - МУП "Школьник" (решение Тамбовской городской Думы от 27.11.2013 № 1086 "Об утверждении размеров отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий за использование муниципального имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, в 2014 году и об утверждении перечня муниципальных унитарных предприятий, освобожденных от уплаты отчислений части прибыли за использование муниципального имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, в 2014 году").
Целью деятельности МУП "Единый расчетный центр" является создание в городе Тамбове информационной инфраструктуры на основе компьютерных технологий с целью повышения эффективности функционирования муниципальных коммунальных служб, предприятий (в том числе организации работ по оптимизации финансовых потоков платежей населения за жилье и коммунальные услуги). Предприятие в динамике к прошлому году увеличило свою прибыль от реализации (16555 тыс. рублей) на 6,0 процента, чистую прибыль (8621 тыс. рублей) - на 8,1 процента при снижении объема выручки (85365 тыс. рублей) на 4,3 процента. Затраты на 1 рубль реализуемой продукции составили 0,81 рубля и по сравнению с 2013 годом снизились на 2,3 процента. Среднесписочная численность работников увеличилась на 3 человека (2,2 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 3,1 процента.
Целью деятельности МУП "Аптека № 3" является обеспечение населения, учреждений здравоохранения и прочих организаций изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными веществами. МУП "Аптека № 3" при падении в 2014 году по сравнению с 2013 годом объемов продаж - показатель выручки (66861 тыс. рублей) ниже на 9,1 процента - снизило издержки, тем самым увеличив сумму чистой прибыли (1631 тыс. рублей) на 4,6 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции остался на уровне 2013 года и составил 0,99 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 2 человека (5,9 процента), среднемесячная заработная плата снизилась на 4,7 процента. В 2014 году в аптеке вновь был открыт социальный отдел, позволяющий предприятию привлечь покупателя меньшей стоимостью продукции и при меньшем уровне рентабельности получить прибыль за счет ускорения оборачиваемости товаров.
МУП "Школьник" создано для решения социальных задач, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся образовательных учреждений города Тамбова в питании. В 2014 году рост показателя выручки МУП "Школьник" (163280 тыс. рублей) на 13,0 процента сопровождался ростом показателей прибыли от реализации (4870 тыс. рублей) на 13,6 процента и чистой прибыли (958 тыс. рублей) - на 81,4 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции остался на уровне 2013 года и составил 0,97 рубля. Среднесписочная численность работников увеличилась на 1 человека (0,04 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 7,3 процента. В 2014 году предприятием обновлена материально-техническая база: для доставки пищевых продуктов в школьные столовые приобретен грузовой автофургон с рефрижераторной установкой стоимостью 730 тыс. рублей.
МУП "Тамбовский центральный рынок" создано для обеспечения условий для реализации сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров в целях удовлетворения потребностей населения, формирования конкурентной среды для обеспечения доступности товаров и поддержки местных производителей. В 2014 году у МУП "Тамбовский центральный рынок" произошло увеличение показателей выручки (111146 тыс. рублей) - на 4,5 процента и чистой прибыли (614 тыс. рублей) - на 45,8 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции составил 0,88 рубля, что ниже показателя 2013 года на 10,8 процента. Данное снижение обусловлено изменениями в налоговом учете предприятия: перераспределение расходов между статьями затрат связано со сменой объекта налогообложения (на "доходы") по применяемой упрощенной системе налогообложения и включением сумм налогов (ЕНВД и УСНО) в форме бухгалтерской отчетности № 2 "Отчет о финансовых результатах" не в "состав себестоимости", а в "прочее". Среднесписочная численность работников по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 1 человека (1,6 процента), рост среднемесячной заработной платы в 2014 году составил 15,6 процента.
Целью деятельности МУП "Аптека № 182" является обеспечение населения, учреждений здравоохранения и прочих организаций изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными веществами. В 2014 году при увеличении у МУП "Аптека № 182" размеров выручки (13372 тыс. рублей) на 4,9 процента себестоимость продаж - оптовая стоимость закупки медикаментов и товаров медицинского назначения (9024 тыс. рублей) - выросла на 8,3 процента. Данный рост затрат обусловлен необходимостью исполнения условий государственного контракта по льготному отпуску лекарственных средств детям до трех лет и детям из многодетных семей до шести лет, заключенного 03.06.2014 с Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова": предприятие отпускало подорожавшие в связи с ростом курса валют (доллара) лекарственные средства по убыточной стоимости. Превышение темпа роста себестоимости над темпом роста выручки повлияло на снижение уровня чистой прибыли (214 тыс. рублей), размер которой по сравнению с 2013 годом уменьшился на 47,0 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции вырос на 2,2 процента и составил 0,97 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 2 человека (15,4 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 19,0 процента.
Целями деятельности МУП "Тамбовтеплосервис" являются производство и сбыт тепловой энергии, эксплуатация объектов городского хозяйства, строительство систем жизнеобеспечения, техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей, реализация инвестиционных проектов, оказание сервисных и иных платных услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения. МУП "Тамбовтеплосервис" осуществляет деятельность с 03.06.2013 в результате реорганизации МУП "Тамбовинвестсервис" в форме выделения. По итогам работы в 2014 году по сравнению с 2013 годом предприятием удвоены показатели деятельности: размер выручки составил 971253 тыс. рублей (увеличение в 2,3 раза), прибыли от реализации - 16790 тыс. рублей (увеличение в 2,1 раза), чистой прибыли - 142 тыс. рублей (увеличение в 4,2 раза). Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции остался на уровне 2013 года и составил 0,98 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 10 человек (1,6 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 16,2 процента. В 2014 году МУП "Тамбовтеплосервис" осуществлены капитальные расходы в размере 104723 тыс. рублей, при этом использованы собственные средства (накопленные амортизационные отчисления) в размере 22096 тыс. рублей и прочие источники в размере 82627 тыс. рублей. Одним из направлений данной инвестиционной деятельности является реализация проекта реконструкции котельной, расположенной по адресу: г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 80, что позволит повысить технико-экономические показатели надежности системы теплоснабжения и обеспечит возможность подключения новых потребителей (в том числе строящийся объект "Перинатальный центр").
МУП "Ритуал" образовано с целью удовлетворения спроса населения на работы и услуги по организации ритуально-похоронных услуг. У МУП "Ритуал" по итогам 2014 года при росте показателя выручки (19842 тыс. рублей) на 1,8 процента себестоимость продаж (19328 тыс. рублей) выросла на 4,0 процента за счет роста цен на сырье и ремонта фасада здания, выполненного в целях улучшения внешнего вида, что повлекло снижение прибыли от реализации (514 тыс. рублей) на 42,8 процента и чистой прибыли (20 тыс. рублей) - на 96,2 процента. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции вырос на 2,1 процента и составил 0,97 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 1 человека (2,7 процента), среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,3 процента.
МУП "Тамбов-недвижимость" создано для осуществления государственного технического учета и проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов капитального строительства на территории города Тамбова и Тамбовской области и кадастровой деятельности в отношении недвижимого имущества. В 2014 году при снижении показателей выручки (9143 тыс. рублей) и себестоимости (7635 тыс. рублей) на 39,6 процента и на 33,1 процента соответственно управленческие расходы (3836 тыс. рублей) выросли на 28,0 процента, что привело к убытку в размере 2516 тыс. рублей при полученной в 2013 году чистой прибыли - 207 тыс. рублей. Падение показателей обусловлено снижением объема оказываемых платных услуг в связи с отнесением их к обязательным и необходимым и подлежащим оказанию на безвозмездной основе федеральным органами исполнительной власти, администрации Тамбовской области, а также администрации города Тамбова в рамках действующего законодательства. Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции увеличился на 31,8 процента и составил 1,25 рубля. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 10 человек (19,2 процента) в результате оптимизации штатной численности, среднемесячная заработная плата увеличилась на 20,2 процента. В 2013 году в Устав предприятия внесены изменения, расширяющие перечень видов его экономической деятельности, а именно: вид деятельности "Строительство муниципального жилого фонда и жилых помещений иных форм собственности, капитальное строительство многоквартирных домов, сетей и сооружений инженерной инфраструктуры". В соответствии с нормами действующего законодательства предприятием было получено свидетельство о допуске к работам по организации строительства и осуществлении строительного контроля, выданное саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Межрегиональный союз строителей". Данное свидетельство позволило МУП "Тамбов-недвижимость" в целях улучшения показателей деятельности принять участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в районе ул. Московской. По результатам аукциона МУП "Тамбов-недвижимость" признано победителем, что послужило основанием заключения с администрацией города Тамбова договора "О развитии застроенной территории" и получения задания на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории в районе ул. Московской.
Целью деятельности МУП "Аптека № 167" является обеспечение населения, учреждений здравоохранения и прочих организаций изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными веществами. У МУП "Аптека № 167" в 2014 году снижение показателя выручки (20331 тыс. рублей) на 26,1 процента сопровождалось ростом показателя коммерческих расходов (8801 тыс. рублей) на 31,7 процента, что повлияло на снижение финансовых результатов деятельности: размер убытка от реализации в 2014 году составил 2834 тыс. рублей при полученной в 2013 году прибыли 813 тыс. рублей. Причиной снижения объемов продаж явилось открытие в непосредственной близости от МУП "Аптека № 167" коммерческой аптеки, применяющей для привлечения потребителей ценовой демпинг. Увеличение коммерческих расходов обусловлено затратами предприятия на открытие двух аптечных пунктов (ремонт, оборудование помещений, рост текущих платежей: арендная плата, оплата труда с начислениями, коммунальные услуги, услуги по содержанию помещений, налоговая нагрузка в виде ЕНВД и т.д.) и медицинского кабинета (ремонт, закупка медицинского оборудования, лицензирование деятельности, реклама, рост текущих платежей, в том числе обслуживание кредита, полученного предприятием для открытия медицинского кабинета).
Целью деятельности МУП "Тамбовгортранс" является предоставление транспортных услуг населению и транспортное обслуживание населения в границах городского округа - город Тамбов. У МУП "Тамбовгортранс" по основной деятельности (перевозка пассажиров городским наземным электрическим и автобусным транспортом) в 2014 году при снижении показателей выручки (140101 тыс. рублей) на 2,7 процента и себестоимости (192129 тыс. рублей) на 3,9 процента наблюдается снижение уровня убытка от основной деятельности (63876 тыс. рублей) на 6,8 процента. Итоговый результат деятельности предприятия в 2014 году зафиксирован убытком в размере 21294 тыс. рублей по сравнению с убытком 2013 года в размере 36905 тыс. рублей. Данное снижение убытка объясняется ростом прочих доходов, а именно: доходов от продажи объектов недвижимости (нежилых зданий, гаражей). Кроме того, в целях снижения финансовой нагрузки МУП "Тамбовгортранс" администрацией города Тамбова разрабатывается проект решения Тамбовской городской Думы, устанавливающий понижающий коэффициент для применения при расчете арендной платы за арендуемое предприятием муниципальное имущество. Для снижения потерь в электросетях и снижения расходов на электроэнергию в управление транспорта Тамбовской области направлено обращение о рассмотрении возможности включения мероприятия "Модернизация контактной сети и тяговых подстанций" в государственную программу Тамбовской области. В рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" совместно с администрацией Тамбовской области принимаются меры по приобретению восемнадцати единиц автобусов, работающих на газомоторном топливе. Использование данного вида транспорта позволит экономить на горюче-смазочных материалах до 50 процентов.
Основная деятельность предприятия - перевозка пассажиров - производится по регулируемому тарифу, не соответствующему фактическим затратам предприятия. Межотраслевым экспертным советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при администрации Тамбовской области решено рекомендовать к утверждению увеличение в 2015 году размера предельного максимального тарифа на перевозку пассажиров и багажа в городских автобусах и троллейбусах с 13 до 15 рублей за одну поездку; утверждение тарифа в рекомендуемом размере позволит МУП "Тамбовгортранс" при росте цен по учитываемым в тарифе статьям затрат сохранить уровень покрытия издержек. При этом размер тарифа на проезд реализует лишь функцию доступности городских транспортных перевозок для населения и, покрывая лишь часть затрат предприятия, не является экономически обоснованным, что приводит к отсутствию отчислений в городской бюджет. Среднесписочная численность работников уменьшилась на 30 человек из-за оттока рабочих кадров, среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,3 процента и составила 13,5 тыс. рублей.
Выполняя на территории города Тамбова функцию единой теплоснабжающей организации, МУП "Тамбовинвестсервис" осуществляет поставку тепловой энергии потребителям города по тарифу, установленному для предприятия управлением по регулированию тарифов Тамбовской области. По итогам 2014 года предприятием получен убыток в размере 319220 тыс. рублей, размер которого по сравнению с 2013 годом возрос в 3,8 раза. Убыток МУП "Тамбовинвестсервис" получен по причине превышения размера себестоимости продаж по основной регулируемой деятельности над полученной выручкой: размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции по сравнению с 2013 годом вырос на 17,9 процента и составил 1,20 рубля. Установленный на регулируемый период 2014 года тариф оказался дефицитным и не смог обеспечить покрытие всех затрат, понесенных предприятием в процессе производственной деятельности: более теплый температурный режим относительно расчетного периода привел к снижению фактического объема полезного отпуска тепловой энергии (на 259 тыс.Гкал) и, соответственно, к сокращению размера необходимой валовой выручки, прогнозируемой к получению при утверждении тарифа органом регулирования. Сумма недополученной выручки с НДС составила порядка 300 млн. рублей.
В связи с материальным износом сетевого хозяйства в зоне ответственности МУП "Тамбовинвестсервис" (в том числе магистральных тепловых сетей, перешедших к МУП "Тамбовинвестсервис" с 01.01.2014) многократно возросло количество технических инцидентов (порывов), что повлекло дополнительные издержки из-за сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях (245 тыс.Гкал). Рост количества технических инцидентов вызван необходимостью поддержания более высокого давления в системе теплоснабжения для обеспечения возрастающих объемов потребления тепловой энергии в северной части города в связи с продолжающейся застройкой данного района и подключением новой нагрузки.
Значительное влияние на финансовый результат предприятия оказали вынужденные затраты МУП "Тамбовинвестсервис" на содержание и ремонт бесхозных сетей, не учтенных при регулировании тарифа на тепловую энергию на 2014 год. С целью уменьшения потерь тепловой энергии при ее транспортировке МУП "Тамбовинвестсервис" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Тамбовская ТСК" проведены мероприятия по инвентаризации сетей, находящихся в субаренде. Выявлено 144 участка бесхозных тепловых сетей, определены их протяженность и диаметр. В настоящее время решается вопрос о передаче данных бесхозных тепловых сетей в хозяйственное ведение МУП "Тамбовинвестсервис". Мероприятия по уменьшению потерь тепловой энергии при ее транспортировке предусмотрены согласованной с администрацией города Тамбова производственной программой предприятия на 2015 год (капитальный ремонт квартальных тепловых сетей от ЦТП-86, 87, 27, 7, 57). Разработанный проект мероприятий по реконструкции тепловых сетей в настоящее время находится на согласовании у собственника сетей - открытого акционерного общества "Квадра" - "Восточная генерация". Объекты, передаваемые предприятию на обслуживание, не соответствуют минимальным требованиям эксплуатационной надежности, однако предприятие не может отказаться от эксплуатации данной инфраструктуры ввиду необходимости реализации социальной цели деятельности предприятия - обеспечения работоспособности инженерной инфраструктуры города для бесперебойного снабжения населения тепловой энергией и горячей водой. Качественное изменение ситуации с изношенным техническим состоянием теплосетевого хозяйства возможно исключительно посредством значительных инвестиционных вложений в инженерную инфраструктуру города.
В рамках подготовки теплового хозяйства к отопительному сезону 2014 - 2015 годов для поддержания работоспособности объектов теплоснабжения, повышения надежности теплоснабжения и качества предоставляемых услуг, соблюдения режима поставки тепловой энергии потребителям города, в соответствии с договорными обязательствами предприятием выполнен большой объем инвестиционных расходов и проведен комплекс мероприятий - затраты капитального характера за счет собственных средств предприятия (накопленная сумма амортизации) составили 19319 тыс. рублей. Большая работа проведена по ремонту и замене ветхих сетей. Всего в 2014 году заменено 1023 погонных метра трубопровода, проведена реконструкция квартальных сетей. Финансовое состояние предприятия также осложняют кредитные обязательства, так как кроме возврата основного долга производятся затраты на обслуживание заемных средств. В связи с реорганизацией предприятия в 2013 году среднесписочная численность работников уменьшилась на 147 человек, среднемесячная заработная плата увеличилась с 17,6 тыс. рублей до 23,9 тыс. рублей.
В 2014 году кредитными средствами банков воспользовались муниципальные унитарные предприятия "Тамбовинвестсервис", "Тамбовтеплосервис" и "Аптека № 167". Кроме того, МУП "Тамбовинвестсервис" было согласовано Тамбовской городской Думой заимствование в форме выдачи векселей.
МУП "Тамбовинвестсервис" использовало четыре кредита на общую сумму 240 млн. рублей, из них три кредита общей суммой 150 млн. рублей оплачены полностью в установленные сроки. Погашенные кредиты предоставлялись предприятию с целью погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. За счет средств оставшегося непогашенным на данный момент кредита на сумму 90,0 млн. рублей, помимо расчетов за топливно-энергетические ресурсы, предприятием финансировались мероприятия производственной и инвестиционной программ. Источником погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП "Тамбовинвестсервис".
Непогашенная часть основного долга одного из использованных кредитов в размере 23,32 млн. рублей как часть обязательств перешла к МУП "Тамбовтеплосервис" по разделительному балансу при реорганизации МУП "Тамбовинвестсервис" в 2013 году. Указанная сумма была полностью погашена МУП "Тамбовтеплосервис" в 2014 году в установленный кредитным договором срок.
Для расчетов с поставщиками тепловой энергии муниципальному унитарному предприятию "Тамбовинвестсервис" решением Тамбовской городской Думы от 26.02.2014 № 1172 была согласована выдача простых векселей обществу с ограниченной ответственностью "Тамбовская теплосетевая компания" на сумму, не превышающую 669,1 млн. рублей. Данное согласование не использовано - выдача векселей МУП "Тамбовинвестсервис" не осуществлялась. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Положения "О порядке осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа - город Тамбов", утвержденного решением Тамбовской городской Думы от 28.12.2011 № 486, срок действия согласования истек.
МУП "Тамбовтеплосервис" использовало четыре кредита на сумму 146,4 млн. рублей. Данные кредиты предоставлены предприятию с целью погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Кредитные средства в размере 45,0 млн. рублей, получение которых согласовано решением Тамбовской городской Думы от 20.11.2014 № 1407, направлены на расчеты с поставщиками энергоресурсов и финансирование мероприятий инвестиционной программы. Обеспечением по данному кредиту определено предоставление в залог муниципального имущества из перечня объектов муниципальной собственности, составляющих залоговый фонд города Тамбова на сумму, не превышающую 70,0 млн. рублей. Источником погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП "Тамбовтеплосервис".
МУП "Аптека № 167" использовало два кредита. Получение кредита в форме кредитной линии на сумму 2 млн. рублей согласовано Тамбовской городской Думой (решение Тамбовской городской Думой от 25.06.2014 № 1273 "О даче согласия муниципальному унитарному предприятию "Аптека № 167" на получение кредита"). Общая сумма, полученная восемью траншами, составляет 2,0 млн. рублей. Данный кредит предоставлен предприятию с целью закупки медицинского оборудования для открытия медицинского кабинета. Получение кредита размером 700,0 тыс. рублей под залог товаров в обороте согласовано администрацией города Тамбова (постановление администрации города Тамбова от 04.09.2014 № 7536 "О даче согласия муниципальному унитарному предприятию "Аптека № 167" на получение кредита"). Данный кредит предоставлен предприятию для пополнения оборотных средств. Источником погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП "Аптека № 167".
Приложение
к информации
администрации города Тамбова
о деятельности муниципальных
унитарных предприятий
города Тамбова за 2014 год
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ТАМБОВА ЗА 2014 ГОД
№ п.п
Наименование показателей
Наименование муниципального унитарного предприятия
МУП "Единый расчетный центр"
МУП "Аптека № 3"
МУП "Школьник"
МУП "Тамбовский центральный рынок"
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1
Текущая деятельность
1.1.
Выручка
89189
85365
95,7
73531
66861
90,9
144530
163280
113,0
106350
111146
104,5
1.2.
Себестоимость продаж
57894
51151
88,4
60345
54774
90,8
90980
102213
112,3
88715
72539
81,8
1.3.
Коммерческие расходы
12485
11096
88,9
49262
56197
114,1
1.4.
Управленческие расходы
15678
17659
112,6
16064
25085
156,2
1.5.
Прибыль от реализации
15617
16555
106,0
701
991
141,4
4288
4870
113,6
1571
13522
860,7
2
Финансовая деятельность
2.1.
Доходы от участия в других организациях
2.2.
Проценты к получению
2.3.
Прочие доходы
2286
978
42,8
1703
1600
94,0
361
403
111,6
292
260
89,0
2.4.
Проценты к уплате
2.5.
Прочие расходы
7163
5846
81,6
600
634
105,7
3407
3496
102,6
1442
1681
116,6
3
Инвестиционная деятельность
3.1.
Капитальные расходы всего, в том числе в:
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
Финансово-инвестиционной сфере
Источники финансирования капитальных расходов
Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
городского бюджета
займов и кредитов
прочих источников
4
Финансовый результат
Прибыль (убыток) до налогообложения
10740
11687
108,8
1804
1957
108,5
1242
1777
143,1
421
12101
2874,3
Чистая прибыль (убыток)
7975
8621
108,1
1559
1631
104,6
528
958
181,4
421
614
145,8
5
Среднесписочная численность (чел.)
135
138
102,2
34
32
94,1
276
277
100,4
61
60
98,4
6
Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)
19,1
19,7
103,1
21,5
20,5
95,3
11,0
11,8
107,3
21,1
24,4
115,6
Показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
1
Выручка
89189
85365
95,7
73531
66861
90,9
144530
163280
113,0
106350
111146
104,5
2
Рентабельность продаж
17,5
19,4
110,8
1,0
1,5
155,5
3,0
3,0
100,5
1,5
12,2
823,6
3
Затраты на 1 руб. реализуемой продукции, товаров, работ, услуг
0,82
0,81
97,7
0,99
0,99
99,5
0,97
0,97
100,0
0,99
0,88
89,2
4
Чистые активы
33396
39864
119,4
1303
1200
92,1
6776
7734
114,1
10949
9004
82,2
5
Рентабельность чистых активов
23,9
21,6
90,6
119,6
135,9
113,6
7,8
12,4
159,0
3,8
6,8
177,3
6
Оборачиваемость чистых активов
2,7
2,1
80,2
56,4
55,7
98,7
21,3
21,1
99,0
9,7
12,3
127,1
7
Чистая прибыль (убыток)
7975
8621
108,1
1559
1631
104,6
528
958
181,4
421
614
145,8
8
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
%
25
25
х
25
25
х
0
0
х
15
15
х
Сумма
1993,8
2155,3
108,1
389,8
407,8
104,6
0
0
х
63,2
92,1
145,8
№ п.п
Наименование показателей
Наименование муниципального унитарного предприятия
МУП "Аптека № 182"
МУП "Тамбовтеплосервис"
МУП "Ритуал"
МУП "Тамбов-недвижимость"
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
1
2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1
Текущая деятельность
1.1.
Выручка
12750
13372
104,9
420695
971253
230,9
19482
19842
101,8
15133
9143
60,4
1.2.
Себестоимость продаж
8334
9024
108,3
385172
905234
235,0
18584
19328
104,0
11408
7635
66,9
1.3.
Коммерческие расходы
3759
3933
104,6
1.4.
Управленческие расходы
27493
49229
179,1
2997
3836
128,0
1.5.
Прибыль от реализации
657
415
63,2
8030
16790
209,1
898
514
57,2
728
-2328
на 3056 меньше
2
Финансовая деятельность
2.1.
Доходы от участия в других организациях
2.2.
Проценты к получению
0
18
на 18 больше
2.3.
Прочие доходы
12
28
233,3
17236
2519
14,6
1
0
на 1 меньше
2.4.
Проценты к уплате
4354
11799
271,0
2.5.
Прочие расходы
155
177
114,2
20583
6667
32,4
62
149
240,3
402
188
46,8
3
Инвестиционная деятельность
3.1.
Капитальные расходы всего, в том числе в:
0
104723
на 104723 больше
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
0
104723
на 104723 больше
Финансово-инвестиционной сфере
Источники финансирования капитальных расходов
Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
0
22096
на 22096 больше
городского бюджета
займов и кредитов
прочих источников
0
82627
на 82627 больше
4
Финансовый результат
Прибыль (убыток) до налогообложения
514
266
51,8
329
861
261,7
837
365
43,6
326
-2516
на 2842 меньше
Чистая прибыль (убыток)
404
214
53,0
34
142
417,6
532
20
3,8
207
-2516
на 2723 меньше
5
Среднесписочная численность (чел.)
13
11
84,6
645
635
98,4
37
36
97,3
52
42
80,8
6
Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)
12,6
15,0
119,0
18,5
21,5
116,2
18,7
19,5
104,3
10,9
13,1
120,2
Показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
1
Выручка
12750
13372
104,9
420695
971253
230,9
19482
19842
101,8
15133
9143
60,4
2
Рентабельность продаж
5,2
3,1
60,2
1,9
1,7
90,6
4,6
2,6
56,2
4,8
-25,5
-
3
Затраты на 1 руб. реализуемой продукции, товаров, работ, услуг
0,95
0,97
102,2
0,98
0,98
100,2
0,95
0,97
102,1
0,95
1,25
131,8
4
Чистые активы
1124
1203
107,0
104555
117511
112,4
2796
2320
83,0
7045
4390
62,3
5
Рентабельность чистых активов
35,9
17,8
49,5
0,0
0,1
371,6
19,0
0,9
4,5
2,9
-57,3
-
6
Оборачиваемость чистых активов
11,3
11,1
98,0
4,0
8,3
205,4
7,0
8,6
122,7
2,1
2,1
97,0
7
Чистая прибыль (убыток)
404
214
53,0
34
142
417,6
532
20
3,8
207
-2516
на 2723 меньше
8
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
%
25
25
х
0
15
на 15 выше
25
25
х
15
15
х
Сумма
101,0
53,5
53,0
0,0
21,3
на 21,3 больше
133,0
5,0
3,8
31,1
0,0
на 31,1 меньше
№ п.п
Наименование показателей
Наименование муниципального унитарного предприятия
ИТОГО
МУП "Аптека № 167"
МУП "Тамбовгортранс"
МУП "Тамбовинвестсервис"
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
2013
2014
Темп роста (%)
1
2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1
Текущая деятельность
1.1.
Выручка
27517
20331
73,9
143166
140101
97,9
1851062
1930913
104,3
2021745
2091345
103,4
1.2.
Себестоимость продаж
20019
14364
71,8
199961
192129
96,1
1868656
2301968
123,2
2088636
2508461
120,1
1.3.
Коммерческие расходы
6685
8801
131,7
6685
8801
131,7
1.4.
Управленческие расходы
11728
11848
101,0
21238
22972
108,2
32966
34820
105,6
1.5.
Прибыль от реализации
813
-2834
на 3647 больше
-68523
-63876
93,2
-38832
-394027
в 10,1 раза больше
-106542
-460737
в 5,5 раза больше
2
Финансовая деятельность
2.1.
Доходы от участия в других организациях
2.2.
Проценты к получению
141
28
19,9
141
28
19,9
2.3.
Прочие доходы
0
266
на 266 больше
36880
49945
135,4
115819
26613
23,0
152699
76824
50,3
2.4.
Проценты к уплате
0
160
на 160 больше
0
13
на 13 больше
6221
11164
179,5
6221
11337
182,2
2.5.
Прочие расходы
187
39
20,9
3809
7231
189,8
160937
20152
12,5
164933
27422
16,6
3
Инвестиционная деятельность
3.1.
Капитальные расходы всего, в том числе в:
0
19319
на 19319 больше
0
19319
на 124042 больше
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
0
19319
на 19319 больше
0
19319
на 124042 больше
Финансово-инвестиционной сфере
Источники финансирования капитальных расходов
Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
0
19319
на 19319 больше
0
19319
на 41415 больше
городского бюджета
займов и кредитов
прочих источников
0
0
на 82627 больше
4
Финансовый результат
Прибыль (убыток) до налогообложения
626
-2767
на 3393 меньше
-35452
-21175
59,7
-90030
-398702
в 4,4 раза больше
-124856
-422644
в 3,6 раза больше
Чистая прибыль (убыток)
344
-3114
на 3458 меньше
-36905
-21294
57,7
-82811
-319220
в 3,8 раза больше
-119372
-343628
в 3,1 раза больше
5
Среднесписочная численность (чел.)
20
21
105,0
566
536
94,7
366
219
59,8
952
776
81,5
6
Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)
18,6
18,3
98,4
13,2
13,5
102,3
17,6
23,9
135,8
49
56
112,8
Показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
1
Выручка
27517
20331
73,9
143166
140101
97,9
1851062
1930913
104,3
2021745
2091345
103,4
2
Рентабельность продаж
3,0
-13,9
-
-47,9
-45,6
95,3
-2,1
-20,4
в 9,7 раза ниже
-5,3
-22,0
в 4,5 раза ниже
3
Затраты на 1 руб. реализуемой продукции, товаров, работ, услуг
0,97
1,14
117,4
1,48
1,46
98,5
1,02
1,20
117,9
1,05
1,22
115,9
4
Чистые активы
1421
-2048
-
-61792
-82181
133,0
229756
-117575
-
169385
-201804
-
5
Рентабельность чистых активов
24,2
-
-
-
-
-
-36,0
-
-
-70,5
-
-
6
Оборачиваемость чистых активов
19,4
-
-
-
-
-
8,1
-
-
11,9
-
-
7
Чистая прибыль (убыток)
344
-3114
на 3458 меньше
-36905
-21294
57,7
-82811
-319220
в 3,8 раза больше
-119372
-343628
в 3,1 раза больше
8
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
%
25
25
х
0
15
на 15 выше
0
15
на 15 выше
х
х
х
Сумма
86,0
0,0
на 86 меньше
0
0,0
-
0,0
0,0
-
86,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------