Решение Котовского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 26.03.2015 N 915 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2014 год"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Семьдесят восьмая сессия пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 г. № 915
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2014
ГОД
Рассмотрев внесенный главой администрации города проект решения об исполнении бюджета города за 2014 год, городской Совет народных депутатов отмечает, что в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов 149391,4 тыс. рублей, что составило 102,1 процента к плановым назначениям 2014 года.
Значительная часть доходов получена бюджетом города за счет налога на доходы физических лиц, налога на совокупный доход, налога на имущество, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 368070,5 тыс. рублей, в том числе, в форме:
дотации бюджетам - 118322,3 тыс. рублей;
субсидий - 124272,7 тыс. рублей;
субвенций - 123221,8 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов - 2282,1 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам составило 517461,9 тыс. рублей, или 100,5 процента к плану 2014 года.
Расходная часть бюджета города профинансирована в объеме 520046,6 тыс. рублей, или 96,8 процента к плану 2014 года.
Основной удельный вес в фактических расходах составляет заработная плата с отчислениями на социальные нужды - 58,7 процента, коммунальные услуги - 5,1 процента. На основании вышеизложенного, учитывая заключения постоянных комиссий городского Совета, Котовский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Котовска за 2014 год:
- по доходной части в сумме 517461,9 тыс. рублей,
- по расходной части в сумме 520046,6 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) составило 2584,7 тыс. рублей (приложение 1).
2. Администрации города (А.М.Плахотников), финансовому отделу администрации города (Н.В.Антохина) совместно с налоговыми органами принять необходимые меры по взысканию и погашению недоимки в бюджет города.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования (размещения) на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и поддержке предпринимательства городского Совета (С.В.Черняк).
Глава города Котовска
А.А.Антонян
Сведения
о кредиторской задолженности на 1 января 2015 года
Наименование финансового органа город Котовск
______________________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. (с точностью до двух десятичных знаков)
Наименование показателя
Код по КОСГУ
На начало года
На конец отчетного периода
всего
органы власти
казенные учреждения
бюджетные учреждения
всего
в т.ч. по видам финансового обеспечения
собственные доходы учреждения
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210
4963951,10
11161411,79
2123593,31
198064,96
8839753,52
402731,76
8437021,76
-
-
заработная плата
211
3151409,45
7726138,32
1461942,64
118357,00
6145838,68
264048,97
5881789,71
-
-
прочие выплаты
212
56,40
2995,80
2995,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
начисления на выплаты по оплате труда
213
1812485,25
3432277,67
658654,87
79707,96
2693914,84
138682,79
2555232,05
-
-
Оплата работ, услуг
220
21788198,83
29182705,01
5123022,68
83225,03
23976457,30
5310391,72
18666065,58
-
-
услуги связи
221
35393,95
96364,38
54805,69
2181,87
39376,82
11942,35
27434,47
-
-
транспортные услуги
222
72162,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
коммунальные услуги
223
1656921,94
4280427,53
4977,08
6184,43
4269266,02
87161,41
4182104,61
-
-
арендная плата за пользование имуществом
224
63788,54
169908,64
106037,50
41,30
63829,84
54829,84
9000,00
-
-
работа, услуги по содержанию имущества
225
17917833,25
17671126,78
1425479,28
19770,77
16225876,73
4104122,37
12121754,36
-
-
прочие работы, услуги
226
2042098,45
6964877,68
3531723,13
55046,66
3378107,89
1052335,75
2325772,14
-
-
Безвозмездные перечисления организациям
241
0,00
18950,00
18950,00
Социальное обеспечение
260
-
7160,51
7160,51
-
-
-
-
-
-
пособия по социальной помощи населению
262
-
7160,51
7160,51
-
-
-
-
-
-
Прочие расходы
290
1370929,53
2610318,06
94494,98
5875,37
2509947,71
476906,55
2033041,16
-
-
Поступление нефинансовых активов
300
11187506,30
20721072,06
189745,88
2046501,12
18484825,06
7105976,40
11378848,66
0,00
-
увеличение стоимости основных средств
310
7755959,92
13076260,51
101725,00
0,00
12974535,51
6380399,08
6594136,43
0,00
-
увеличение стоимости материальных запасов
340
3431546,38
7644811,55
88020,88
2046501,12
5510289,55
725577,32
4784712,23
-
-
Всего
39310585,76
63701617,43
7556967,36
2333666,48
53810983,59
13296006,43
40514977,16
0,00
-
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОТОВСКА НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации
Код бюджетной классификации
План с учетом изменений на 2014 год (тыс.руб.)
Исполнено на 1 января 2015 года (тыс.руб.)
Процент исполнения к годовому плану (%)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
146293,6
149391,4
102,1
Налоговые доходы
97002,1
95635,6
98,6
Неналоговые доходы
49291,5
53755,8
109,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (без доходов целевого назначения)
127394,6
129632,7
101,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
41862,5
42678,2
101,9
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
41862,5
42678,2
101,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 000
822,3
729,3
88,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
822,3
729,3
88,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
13311,5
14817,1
111,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
38642,3
35427,8
91,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
9011,5
7618,5
84,5
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
29630,8
27809,3
93,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
1 08 00000 00 0000 000
2363,5
1983,2
83,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
21385,0
27004,6
126,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 00000 00 0000 000
990,0
715,9
72,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
18439,0
18356,9
99,6
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
6600,2
6067,1
91,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000
1717,3
1355,0
78,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 00000 00 0000 000
160,0
256,3
160,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
368797,3
368070,5
99,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 00000 00 0000 000
368797,3
368098,8
99,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 01000 00 0000 151
118322,3
118322,3
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02000 00 0000 151
124389,2
124272,7
99,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 03000 00 0000 151
123 802,7
123 221,8
99,5
Иные межбюджетные трансферты
2 02 04000 00 0000 151
2283,1
2282,1
100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 19 00000 00 0000 000
0,0
-28,3
-
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
391288,2
394240,2
100,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
515090,9
517461,9
100,5
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
0100
66749,4
64708,5
96,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
846,2
845,7
99,9
Национальная экономика
0400
14644,2
13738,8
93,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
108827,6
107878,1
99,1
Охрана окружающей среды
0600
158,0
157,3
99,6
Образование
0700
273470,3
271434,8
99,3
Культура
0800
20373,7
19840,7
97,4
Социальная политика
1000
22527,2
14915,3
66,2
Физическая культура и спорт
1100
25811,9
22598,0
87,5
Средства массовой информации
1200
2251,4
2247,0
99,8
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300
1682,4
1682,4
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
537342,3
520046,6
96,8
Превышение доходов над расходами
-22251,4
-2584,7
-
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000
22251,4
2584,7
11,6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000
17035,0
3532,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
5216,4
-947,3
-
Начальник финансового отдела
администрации города Котовска
Н.В.Антохина
ФИНАНСИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2014 ГОД
тыс. рублей
N
Наименование
ЦСТ
Уточненный план на 2014 год
Исполнено за 2014 год
% исполнения
1.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
010 0000
280697,6
278449,7
99,2
2.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
020 0000
32222,3
31547,6
97,9
3.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы
090 0000
1336,4
1314,8
98,4
4.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
040 0000
26008,9
22794,1
87,6
5.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы
140 0000
2258,8
2207,6
97,7
6.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы
120 0000
115113,7
106911,8
92,8
7.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" на 2014 - 2020 годы
150 0000
9510,9
8968,2
94,3
8.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
110 0000
11316,4
10919,9
96,5
9.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы
060 0000
167,5
167,5
100
10.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
050 0000
846,2
845,7
99,9
11.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы
080 0000
2646,4
2519,4
95,2
12.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление собственностью города" на 2014 - 2020 годы
070 0000
1030,0
874,9
85,0
13.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014 - 2020 годы
130 0000
158,0
157,4
99,5
14.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Котовска" на 2014 - 2020 годы
130 0000
2251,4
2247,0
99,8
15.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество" на 2014 - 2020 годы
030 0000
3442,2
3404,3
98,8
Итого:
489006,7
473329,9
96,8
ОТЧЕТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕРАХ,
ПРИНЯТЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ УКАЗАННЫХ НАРУШЕНИЙ
В 2014 году проведены 4 проверки соблюдения муниципальными учреждениями требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно:
- муниципальное казенное учреждение "Комбинат школьного питания";
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов" города Котовска Тамбовской области;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 "Красная шапочка";
- муниципальное бюджетное учреждением "Городское хозяйство".
Выявленные в ходе проверок нарушения не повлияли на осуществление закупок.
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 2014 ГОД
тыс.руб.
N№ распоряжения
Получен кредит
Сумма
1
2
3
Задолженность по бюджетному кредиту на 01.01.2014 г.
39100,00
Погашение бюджетного кредита
0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
3532,00
ИТОГО:
Задолженность по бюджетному кредиту на 01.01.2015 года
42632,0
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЗА 2014 ГОД
тыс.руб.
N№ распоряжения
Предоставление муниципальных гарантий
Сумма
1
2
3
Задолженность по муниципальным гарантиям на 01.01.2015 год
0,0
Предоставление муниципальных гарантий в 2014 году
0,0
ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД
тыс. рублей
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации
Код бюджетной классификации
План на 2014 год
Поступило в 2014 год
Процент исполнения
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
111 050 120 40000120
17625,0
21152,2
120,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
111 09044040000120
3760,0
5852,4
155,6
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
114 02043040000410
5725,2
5207,3
90,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
114 06012040000430
875,0
859,8
98,3
Итого:
27985,2
33071,7
118,2
ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ГОРОДА НА
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование показателей
Код статьи по ЭКРБ
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Всего
в том числе просроченная
из нее прошлых лет
Всего
в том числе просроченная
из нее прошлых лет
Задолженность на 01.01.2015 года
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
210
0
0
0
0
0
0
Оплата труда и начисления на оплату труда
211
0
0
0
0
0
0
Прочие выплаты
212
0
0
0
0
0
0
Начисления на оплату труда
213
0
0
0
0
0
0
Приобретение услуг, в том числе:
220
0
0
0
0
0
0
Услуги связи
221
0
0
0
0
0
0
Транспортные услуги
222
0
0
0
0
0
Коммунальные услуги
223
0
0
0
0
0
0
Арендная плата за пользование имуществом
224
0
0
0
0
0
0
Услуги по содержанию имущества
225
0
0
0
0
0
0
Прочие услуги
226
0
0
0
0
0
0
Поступления нефинансовых активов, в том числе:
300
0
0
0
0
0
0
Увеличение стоимости основных средств
310
0
0
0
0
0
0
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
0
0
0
0
0
0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0
0
0
0
0
0
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА 2014 ГОД
Наименование мероприятий
Сумма (тыс. рублей)
Израсходовано, всего:
83,0
в том числе:
0,00
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах, по проблемам областного значения
0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами
0,00
Прочие непредвиденные расходы
83,0
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Семьдесят восьмая сессия пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 г. № 915
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2014
ГОД
Рассмотрев внесенный главой администрации города проект решения об исполнении бюджета города за 2014 год, городской Совет народных депутатов отмечает, что в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов 149391,4 тыс. рублей, что составило 102,1 процента к плановым назначениям 2014 года.
Значительная часть доходов получена бюджетом города за счет налога на доходы физических лиц, налога на совокупный доход, налога на имущество, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 368070,5 тыс. рублей, в том числе, в форме:
дотации бюджетам - 118322,3 тыс. рублей;
субсидий - 124272,7 тыс. рублей;
субвенций - 123221,8 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов - 2282,1 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам составило 517461,9 тыс. рублей, или 100,5 процента к плану 2014 года.
Расходная часть бюджета города профинансирована в объеме 520046,6 тыс. рублей, или 96,8 процента к плану 2014 года.
Основной удельный вес в фактических расходах составляет заработная плата с отчислениями на социальные нужды - 58,7 процента, коммунальные услуги - 5,1 процента. На основании вышеизложенного, учитывая заключения постоянных комиссий городского Совета, Котовский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Котовска за 2014 год:
- по доходной части в сумме 517461,9 тыс. рублей,
- по расходной части в сумме 520046,6 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) составило 2584,7 тыс. рублей (приложение 1).
2. Администрации города (А.М.Плахотников), финансовому отделу администрации города (Н.В.Антохина) совместно с налоговыми органами принять необходимые меры по взысканию и погашению недоимки в бюджет города.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования (размещения) на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и поддержке предпринимательства городского Совета (С.В.Черняк).
Глава города Котовска
А.А.Антонян
Сведения
о кредиторской задолженности на 1 января 2015 года
Наименование финансового органа город Котовск
______________________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. (с точностью до двух десятичных знаков)
Наименование показателя
Код по КОСГУ
На начало года
На конец отчетного периода
всего
органы власти
казенные учреждения
бюджетные учреждения
всего
в т.ч. по видам финансового обеспечения
собственные доходы учреждения
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210
4963951,10
11161411,79
2123593,31
198064,96
8839753,52
402731,76
8437021,76
-
-
заработная плата
211
3151409,45
7726138,32
1461942,64
118357,00
6145838,68
264048,97
5881789,71
-
-
прочие выплаты
212
56,40
2995,80
2995,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
начисления на выплаты по оплате труда
213
1812485,25
3432277,67
658654,87
79707,96
2693914,84
138682,79
2555232,05
-
-
Оплата работ, услуг
220
21788198,83
29182705,01
5123022,68
83225,03
23976457,30
5310391,72
18666065,58
-
-
услуги связи
221
35393,95
96364,38
54805,69
2181,87
39376,82
11942,35
27434,47
-
-
транспортные услуги
222
72162,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
коммунальные услуги
223
1656921,94
4280427,53
4977,08
6184,43
4269266,02
87161,41
4182104,61
-
-
арендная плата за пользование имуществом
224
63788,54
169908,64
106037,50
41,30
63829,84
54829,84
9000,00
-
-
работа, услуги по содержанию имущества
225
17917833,25
17671126,78
1425479,28
19770,77
16225876,73
4104122,37
12121754,36
-
-
прочие работы, услуги
226
2042098,45
6964877,68
3531723,13
55046,66
3378107,89
1052335,75
2325772,14
-
-
Безвозмездные перечисления организациям
241
0,00
18950,00
18950,00
Социальное обеспечение
260
-
7160,51
7160,51
-
-
-
-
-
-
пособия по социальной помощи населению
262
-
7160,51
7160,51
-
-
-
-
-
-
Прочие расходы
290
1370929,53
2610318,06
94494,98
5875,37
2509947,71
476906,55
2033041,16
-
-
Поступление нефинансовых активов
300
11187506,30
20721072,06
189745,88
2046501,12
18484825,06
7105976,40
11378848,66
0,00
-
увеличение стоимости основных средств
310
7755959,92
13076260,51
101725,00
0,00
12974535,51
6380399,08
6594136,43
0,00
-
увеличение стоимости материальных запасов
340
3431546,38
7644811,55
88020,88
2046501,12
5510289,55
725577,32
4784712,23
-
-
Всего
39310585,76
63701617,43
7556967,36
2333666,48
53810983,59
13296006,43
40514977,16
0,00
-
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОТОВСКА НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации
Код бюджетной классификации
План с учетом изменений на 2014 год (тыс.руб.)
Исполнено на 1 января 2015 года (тыс.руб.)
Процент исполнения к годовому плану (%)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
146293,6
149391,4
102,1
Налоговые доходы
97002,1
95635,6
98,6
Неналоговые доходы
49291,5
53755,8
109,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (без доходов целевого назначения)
127394,6
129632,7
101,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
41862,5
42678,2
101,9
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
41862,5
42678,2
101,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 000
822,3
729,3
88,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
822,3
729,3
88,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
13311,5
14817,1
111,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
38642,3
35427,8
91,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
9011,5
7618,5
84,5
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
29630,8
27809,3
93,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
1 08 00000 00 0000 000
2363,5
1983,2
83,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
21385,0
27004,6
126,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 00000 00 0000 000
990,0
715,9
72,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
18439,0
18356,9
99,6
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
6600,2
6067,1
91,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000
1717,3
1355,0
78,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 00000 00 0000 000
160,0
256,3
160,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
368797,3
368070,5
99,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 00000 00 0000 000
368797,3
368098,8
99,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 01000 00 0000 151
118322,3
118322,3
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02000 00 0000 151
124389,2
124272,7
99,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 03000 00 0000 151
123 802,7
123 221,8
99,5
Иные межбюджетные трансферты
2 02 04000 00 0000 151
2283,1
2282,1
100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 19 00000 00 0000 000
0,0
-28,3
-
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
391288,2
394240,2
100,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
515090,9
517461,9
100,5
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
0100
66749,4
64708,5
96,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
846,2
845,7
99,9
Национальная экономика
0400
14644,2
13738,8
93,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
108827,6
107878,1
99,1
Охрана окружающей среды
0600
158,0
157,3
99,6
Образование
0700
273470,3
271434,8
99,3
Культура
0800
20373,7
19840,7
97,4
Социальная политика
1000
22527,2
14915,3
66,2
Физическая культура и спорт
1100
25811,9
22598,0
87,5
Средства массовой информации
1200
2251,4
2247,0
99,8
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300
1682,4
1682,4
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
537342,3
520046,6
96,8
Превышение доходов над расходами
-22251,4
-2584,7
-
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000
22251,4
2584,7
11,6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000
17035,0
3532,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
5216,4
-947,3
-
Начальник финансового отдела
администрации города Котовска
Н.В.Антохина
ФИНАНСИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2014 ГОД
тыс. рублей
N
Наименование
ЦСТ
Уточненный план на 2014 год
Исполнено за 2014 год
% исполнения
1.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
010 0000
280697,6
278449,7
99,2
2.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
020 0000
32222,3
31547,6
97,9
3.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы
090 0000
1336,4
1314,8
98,4
4.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
040 0000
26008,9
22794,1
87,6
5.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы
140 0000
2258,8
2207,6
97,7
6.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы
120 0000
115113,7
106911,8
92,8
7.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" на 2014 - 2020 годы
150 0000
9510,9
8968,2
94,3
8.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
110 0000
11316,4
10919,9
96,5
9.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы
060 0000
167,5
167,5
100
10.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
050 0000
846,2
845,7
99,9
11.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы
080 0000
2646,4
2519,4
95,2
12.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление собственностью города" на 2014 - 2020 годы
070 0000
1030,0
874,9
85,0
13.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014 - 2020 годы
130 0000
158,0
157,4
99,5
14.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Котовска" на 2014 - 2020 годы
130 0000
2251,4
2247,0
99,8
15.
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество" на 2014 - 2020 годы
030 0000
3442,2
3404,3
98,8
Итого:
489006,7
473329,9
96,8
ОТЧЕТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕРАХ,
ПРИНЯТЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ УКАЗАННЫХ НАРУШЕНИЙ
В 2014 году проведены 4 проверки соблюдения муниципальными учреждениями требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно:
- муниципальное казенное учреждение "Комбинат школьного питания";
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов" города Котовска Тамбовской области;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 "Красная шапочка";
- муниципальное бюджетное учреждением "Городское хозяйство".
Выявленные в ходе проверок нарушения не повлияли на осуществление закупок.
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 2014 ГОД
тыс.руб.
N№ распоряжения
Получен кредит
Сумма
1
2
3
Задолженность по бюджетному кредиту на 01.01.2014 г.
39100,00
Погашение бюджетного кредита
0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
3532,00
ИТОГО:
Задолженность по бюджетному кредиту на 01.01.2015 года
42632,0
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЗА 2014 ГОД
тыс.руб.
N№ распоряжения
Предоставление муниципальных гарантий
Сумма
1
2
3
Задолженность по муниципальным гарантиям на 01.01.2015 год
0,0
Предоставление муниципальных гарантий в 2014 году
0,0
ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД
тыс. рублей
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации
Код бюджетной классификации
План на 2014 год
Поступило в 2014 год
Процент исполнения
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
111 050 120 40000120
17625,0
21152,2
120,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
111 09044040000120
3760,0
5852,4
155,6
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
114 02043040000410
5725,2
5207,3
90,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
114 06012040000430
875,0
859,8
98,3
Итого:
27985,2
33071,7
118,2
ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ГОРОДА НА
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование показателей
Код статьи по ЭКРБ
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Всего
в том числе просроченная
из нее прошлых лет
Всего
в том числе просроченная
из нее прошлых лет
Задолженность на 01.01.2015 года
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
210
0
0
0
0
0
0
Оплата труда и начисления на оплату труда
211
0
0
0
0
0
0
Прочие выплаты
212
0
0
0
0
0
0
Начисления на оплату труда
213
0
0
0
0
0
0
Приобретение услуг, в том числе:
220
0
0
0
0
0
0
Услуги связи
221
0
0
0
0
0
0
Транспортные услуги
222
0
0
0
0
0
Коммунальные услуги
223
0
0
0
0
0
0
Арендная плата за пользование имуществом
224
0
0
0
0
0
0
Услуги по содержанию имущества
225
0
0
0
0
0
0
Прочие услуги
226
0
0
0
0
0
0
Поступления нефинансовых активов, в том числе:
300
0
0
0
0
0
0
Увеличение стоимости основных средств
310
0
0
0
0
0
0
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
0
0
0
0
0
0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0
0
0
0
0
0
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА 2014 ГОД
Наименование мероприятий
Сумма (тыс. рублей)
Израсходовано, всего:
83,0
в том числе:
0,00
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах, по проблемам областного значения
0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами
0,00
Прочие непредвиденные расходы
83,0
------------------------------------------------------------------